Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Both sides previous revision Попередня ревізія Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
|
confbudget:documents:bank-vup-122 [2025/02/19 17:17] admin [Розрахунки з відшкодування завданих збитків] |
confbudget:documents:bank-vup-122 [2026/11/02 16:51] (поточний) admin [Банківська виписка] |
||
|---|---|---|---|
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
| Документ використовується для обліку інформації про рух на банківських (казначейських) рахунках. | Документ використовується для обліку інформації про рух на банківських (казначейських) рахунках. | ||
| + | |||
| + | **[[confbudget:transfert-180|СУБВЕНЦІЯ ПО ГРОМАДАМ]]** | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Імпорт з СДО ===== | ===== Імпорт з СДО ===== | ||
| Рядок 13: | Рядок 17: | ||
| При імпорті **дохідних рахунків** (форма бюджетної звітності 4-1,4-2 та 4-4) банківську виписку **НЕ потрібно** редагувати, просто провести її, рух коштів в МО не відображається, його можна побачити в обігово-сальдовій відомості рахунка **ДР**. | При імпорті **дохідних рахунків** (форма бюджетної звітності 4-1,4-2 та 4-4) банківську виписку **НЕ потрібно** редагувати, просто провести її, рух коштів в МО не відображається, його можна побачити в обігово-сальдовій відомості рахунка **ДР**. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== Розрахунок з контрагентом ==== | ==== Розрахунок з контрагентом ==== | ||
| Рядок 18: | Рядок 24: | ||
| При розрахунку з контрагентом потрібно підтягнути прибуткову накладну по якій здійснюється оплата. Після занесення рахунку (6211) скористуйтеся кнопкою «ВИБІР З ОСВ», де з обігово-сальдової відомості вибрати необхідний документ: подвійний клік лівої кнопки мишки по прибутковій накладній --> «Обрати» --> «Залишити без змін» --> «Обрати» . | При розрахунку з контрагентом потрібно підтягнути прибуткову накладну по якій здійснюється оплата. Після занесення рахунку (6211) скористуйтеся кнопкою «ВИБІР З ОСВ», де з обігово-сальдової відомості вибрати необхідний документ: подвійний клік лівої кнопки мишки по прибутковій накладній --> «Обрати» --> «Залишити без змін» --> «Обрати» . | ||
| {{ :confbudget:documents:бв.png?nolink&600 |}} | {{ :confbudget:documents:бв.png?nolink&600 |}} | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ==== Розрахунки з відшкодування завданих збитків ==== | ==== Розрахунки з відшкодування завданих збитків ==== | ||
| Рядок 26: | Рядок 34: | ||
| - | У другому меморіальному ордері, тобто для __загального фонду__ використовуємо рахунок транзитний **«2115/тр»**, а для третього ордеру, __спеціальний фонд__ вказуємо рахунок з повною аналітикою **«2115»**, де також користуємося кнопкою **«ВИБІР З ОСВ»** вибираємо з обігово-сальдової відомості фізичну особу і натискаємо подвійним кліком по самій нижній позиції «Обрати». | + | У другому меморіальному ордері, тобто для __загального фонду__ використовуємо рахунок транзитний **«2115/тр»**, а для третього ордеру, __спеціальний фонд__ вказуємо рахунок з повною аналітикою **«2115»**, де також користуємося кнопкою **«ВИБІР З ОСВ»** вибираємо з обігово-сальдової відомості фізичну особу і натискаємо подвійним кліком по самій нижній позиції «Обрати» --> «Залишити без змін» --> «Обрати» . |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Розрахунок за авансовими звітами ==== | ||
| + | |||
| + | Для того, щоб закрити 8 МО по фізичним особам, потрібно у банківській виписці здійснити проплату по кожній людині.\\ | ||
| + | Так як проплата у СДО проходить одним платежом (одним рядком), то його потрібно видалити з імпортованої банківської виписки, натомість у правому верхньому кутку "Меню" і обрати "Введення з Розпорядження відряджень (2116)" --> вказати розпорядження по яким здійснена проплата у даній виписці і "Прийняти F2". {{ :confbudget:documents:бв3_2_.png?nolink&900 |}} | ||
| + | ---- | ||
| ===== Відновлення касових видатків ===== | ===== Відновлення касових видатків ===== | ||
| Рядок 44: | Рядок 60: | ||
| **УВАГА** У рядку "Вид грошової операції" **НІЧОГО** не зазначаємо! | **УВАГА** У рядку "Вид грошової операції" **НІЧОГО** не зазначаємо! | ||
| - | ===== Шапка ===== | ||
| - | ^ Реквізит ^ Тип ^ Найменування ^ Опис ^ | ||
| - | ^ _Fin | _FIN | ДФ | Джерело фінансування | | ||
| - | ^ _BSht | _SCHETA | Рахунок | Банківький рахунок | | ||
| - | ^ _Prix | N12,2 | Надходження | Загальна сума надходжень | | ||
| - | ^ _Rasx | N12,2 | Видаткі | Загальна сума видатків | | ||
| - | ^ _VA | N1 | Позначка | Ознака того, що БВ являється випискою по рахунку **ВА** (відкритих асигнувань). Актуально тільки конфігурації для в/ч. | | ||
| - | ^ _NomPaket | N1 | Номер пакету | Номер пакету (унікально внутри місяця), яким було зформовано БВ - в разі формування через п/м **Імпорт БВ з СДО**| | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Зняття довідки в натуральній формі ===== | ||
| + | |||
| + | Якщо попередня довідка в натуральній формі пройшла з не вірними даними і з'являється необхідність зняти асигнування та видатки по ній, потрібно зробити довідку про зміни до кошторису і в банківській виписці в рядках які відповідають на зняття, проставити в графі //"Вид грошової операції"// ознаку **"Зміни в натуральній формі"**{{ :confbudget:documents:бв4.png?nolink&1000 |}}\\ | ||
| - | ===== ТЧ ===== | + | Це необхідно для вірного відображення показників у звіті "Зведення про виконання кошторисів за спеціальним фондом" |
| - | ^ Реквізит ^ Тип ^ Найменування ^ Опис ^ | + | |
| - | ^ _Suma | N1 | Сума | Сума операції | | + | |
| - | ^ _Acc | _PS | Рахунок | Рахунок кореспондуючий з банком з відповідними аналітиками | | + | |
| - | ^ _AccSc1 | Аналітика1 | | ::: | | + | |
| - | ^ _AccSc2 | Аналітика2 | | ::: | | + | |
| - | ^ _AccSc3 | Аналітика3 | | ::: | | + | |
| - | ^ _AccSc4 | Аналітика4 | | ::: | | + | |
| - | ^ _AccSc5 | Аналітика5 | | ::: | | + | |
| - | ^ _NomPP | C10 | Номер | Номер платіжного доручення | | + | |
Налаштування сторінки
confbudget/documents/bank-vup-122.1739978224.txt.gz · В останнє змінено: 2025/02/19 17:17 by admin
Якщо не вказано інше, вміст цієї Вікі підпадає під дію такої ліцензії: CC Attribution-Share Alike 4.0 International