Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:documents:bank-vup-122 [2025/07/03 06:39]
admin [Шапка]
+++ confbudget:documents:bank-vup-122 [2026/11/02 16:51] (поточний)
admin [Банківська виписка]
@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
  Документ використовується для обліку інформації про рух на банківських (казначейських) рахунках.
+**[[confbudget:transfert-180|СУБВЕНЦІЯ ПО ГРОМАДАМ]]**
 ===== Імпорт з СДО =====
@@ Рядок 13: / Рядок 17: @@
 При імпорті **дохідних рахунків** (форма бюджетної звітності 4-1,4-2 та 4-4) банківську виписку **НЕ потрібно** редагувати, просто провести її, рух коштів в МО не відображається, його можна побачити в обігово-сальдовій відомості рахунка **ДР**.
+----
 ==== Розрахунок з контрагентом ====
@@ Рядок 18: / Рядок 24: @@
 При розрахунку з контрагентом потрібно підтягнути прибуткову накладну по якій здійснюється оплата. Після занесення рахунку (6211) скористуйтеся кнопкою «ВИБІР З ОСВ», де з обігово-сальдової відомості вибрати необхідний документ: подвійний клік лівої кнопки мишки по прибутковій накладній --> «Обрати» --> «Залишити без змін» --> «Обрати» .
 {{ :confbudget:documents:бв.png?nolink&600 |}}
+----
 ==== Розрахунки з відшкодування завданих збитків ====
@@ Рядок 27: / Рядок 35: @@
 У другому меморіальному ордері, тобто для __загального фонду__ використовуємо рахунок транзитний **«2115/тр»**, а для третього ордеру, __спеціальний фонд__ вказуємо рахунок з повною аналітикою **«2115»**, де також користуємося кнопкою **«ВИБІР З ОСВ»** вибираємо з обігово-сальдової відомості фізичну особу  і натискаємо подвійним кліком по самій нижній позиції «Обрати»  --> «Залишити без змін» --> «Обрати» .
+----
 ==== Розрахунок за авансовими звітами ====
@@ Рядок 32: / Рядок 42: @@
 Для того, щоб закрити 8 МО по фізичним особам, потрібно у банківській виписці здійснити проплату по кожній людині.\\
 Так як проплата у СДО проходить одним платежом (одним рядком), то його потрібно видалити з імпортованої банківської виписки, натомість у правому верхньому кутку "Меню" і обрати "Введення з Розпорядження відряджень (2116)" --> вказати розпорядження по яким здійснена проплата у даній виписці і "Прийняти F2". {{ :confbudget:documents:бв3_2_.png?nolink&900 |}}
+----
 ===== Відновлення касових видатків =====
@@ Рядок 48: / Рядок 60: @@
 **УВАГА** У рядку "Вид грошової операції" **НІЧОГО** не зазначаємо!
+----
+===== Зняття довідки в натуральній формі =====
+Якщо попередня довідка в натуральній формі пройшла з не вірними даними і з'являється необхідність зняти асигнування та видатки по ній, потрібно зробити довідку про зміни до кошторису і в банківській виписці в рядках які відповідають на зняття, проставити в графі //"Вид грошової операції"// ознаку **"Зміни в натуральній формі"**{{ :confbudget:documents:бв4.png?nolink&1000 |}}\\
+Це необхідно для вірного відображення показників у звіті "Зведення про виконання кошторисів за спеціальним фондом"

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки