Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:groshove_zabezpech-135 [2026/08/20 17:46]
admin [Повернення на Депонований рахунок]
+++ confbudget:groshove_zabezpech-135 [2026/10/27 11:40] (поточний)
admin [ГЗ: Кадровий склад]
@@ Рядок 19: / Рядок 19: @@
-===== Фізичні особи (картка працівника) =====
+===== ГЗ: Кадровий склад =====
+Розглянемо панель інструментів у вкладці **ГЗ --  Кадровий склад**:\\
+{{ :confbudget:гз_1_1.png?nolink&1100 |}}
+  * **Додати новий елемент** (клавіша **Insert**) — відкриває вікно створення нової картки **Фізичної особи**.\\
+  * **Редагування** (клавіша **Enter** або **ПКМ**) — відкриває режим редагування та коригування даних у чинній картці **Фізичної особи**.\\
+  * **Видалення** — видалити картку з системи можна **виключно за умови**, що по цій Фізичній особі не було зафіксовано жодного руху документів або нарахувань.\\
+  * **Фільтр** — дозволяє швидкий пошук та сортування кадрового складу. Пошук працює за трьома основними колонками:\\
+ • Фізична особа (ПІБ);\\
+ • Дата призначення;\\
+ • Дата звільнення.\\
+  * **Оновлення** — перезавантажує та актуалізує дані на поточній сторінці.\\
+  * **Допомога** — автоматично відкривається сторінка з інструкцією по даному направленню.\\
+  * **Excel** — експортує поточний список кадрового складу у файл формату **Excel**.\\
+  * **Друк** — дозволяє сформувати та роздрукувати два види звітів:
+ • Друк реквізитів — звіт щодо реквізитів військовослужбовців (в/с);\\
+ • Кадрові відомості — звіт по всіх фізичних особах, які відображаються у вікні кадрового складу.\\
+  * **Режим основного ГЗ** (з увімкненою галочкою **[✓]**) — відображає планове нарахування в поточному місяці за попередній. Дозволяє оперативно перевірити зміни, які були внесені в систему згідно наказів.
+  * **Режим основного ГЗ** (без галочки **[ ]**) — відображає фактичний розрахунок **згідно з відомістю**. Дані можуть відрізнятися від планового грошового забезпечення, якщо в поточному періоді присутні перерахунки, одноразові виплати, інше.
+  * **F2-Розрахунковий лист** – інформація щодо планових нарахувань та нарахувань згідно відомості.
+  * **F3-Табель** – призначений для опрацювання наказів щодо відсутності (СЗЧ, відпустки, лікарняні, збереження нарахувань тощо). \\
+**Важливо:** Всі зміни вносяться за допомогою документа **//«ЗП: Повідомлення про відсутність/простої на роб. місці»//** <del>(детальніше див. розділ «Повідомлення про відсутність/простої на роб. місці»)</del>.
+  * **F5-Накази ** – інформація щодо вже рознесених //Повідомлень про відсутність/простої на робочому місці//. Дозволяє створювати та додавати нові повідомлення/накази безпосередньо з цього вікна.
+  * **F6-Операції ** – відкриває інструмент для глибокого аналізу всіх нарахувань та виплат окремої Фізичної особи за обраний проміжок часу.
+  * **F8-Примітка ** – поле для внесення будь-якої додаткової текстової інформації або коментарів до картки працівника.
 Заповнити особові дані про військовослужбовців можна в меню "ГЗ" пункт "Кадровий склад" додати новий елемент.\\ Для вірного розрахунку особливу увагу приділіть вірності заповнення: 1) дату зарахування до списків; 2) посада для розрахунку; 3)військове звання; \\ 4) вислуга загальна.\\ {{ :confbudget:1.png?nolink&600 |}}\\
@@ Рядок 62: / Рядок 86: @@
 Для того щоб зазначити кількість днів перебування на **лікарняному, відпустці щорічній чи додатковій, відрядженні** стаємо на конкретного військовослужбовця і використовуємо **F3-Табель** потім натискаємо **F8** для внесення необхідних днів. \\ Також табель можна використовувати для занесення днів по СЗЧ-самовільно залишено військову частину та ставити відмітку БЗВ-безвісти зниклий тощо.  {{ :confbudget:гз_5.png?nolink&600 |}}
+----
 ===== Розрахункова відомість =====
 Створення відомості відбувається через документ ГЗ:Розрахункова відомість. (меню **ГЗ-Документи**)
@@ Рядок 137: / Рядок 164: @@
 Відомість з операцією **Наказ на звільнення** дає можливість розрахувати по наказу всі одноразові виплати. Для цього потрібно натиснути кнопку **Додаткові виплати** та відмітити відповідні операції. При відсутності операції з потрібним роками, обираємо операцію і зверху натискаємо **Додати період**. {{ :confbudget:звільнені1.png?nolink&800 |}}
 Розрахунок відомості дає можливість одразу сформувати відомість, розшифровку розрахунку одноразових виплат, атестати.{{ :confbudget:звільнені2.png?nolink&800 |}}
+----
 ===== Інший отримувач при виплаті ГЗ =====
@@ Рядок 143: / Рядок 173: @@
 **!!!** У відомості по **компенсації на поховання** потрібно обов’язково вказати для кожного працівника конкретного отримувача коштів. Всі інші виплати розбиваються пропорційно відсоткам, які вказані в ЗП:Карточки.
+----
 ===== Депонована сума =====
@@ Рядок 152: / Рядок 184: @@
 **«ГЗ- Документи  - Розпорядження на списання коштів»**. Знайдіть потрібну виплату на банк, натисніть праву кнопку миші та виберіть **Повернення на депонований** - заповніть дату повернення коштів на банківський рахунок установи. Із відкритого переліку виберіть осіб, чиї кошти повернулися. Автоматично згенеруються два розпорядження на списання коштів: перше — з від’ємним значенням («мінус») на банк, друге — з додатнім  значенням на ДКСУ.
+----
 ===== Виплата з депонованого рахунку =====
@@ Рядок 157: / Рядок 191: @@
 Для виплати з депонованого рахунку використовуєте "Сервіс" --> "Документи" --> "Виплата з депонованого рахунку" --> Додаєте новий елемент {{ :confbudget:депон.png?nolink&1200 |}} У новому документі заповнюємо шапку, де вказуємо дату сплати з депонованого рахунку і джерело, **джерело фінансування тут обов'язково вказуєте "Депонований"**. Далі "додати новий елемент", формується підбір, де вказані всі депоновані суми по співробітникам. По тим людям, де вже відомі реквізити чи доданий інший отримувач в графі "На рахунок" потрібно вказати суми виплати (у жовтій клітинці), можна стати на неї і натиснути "F3-Заповнити" - заповниться вся сума по людині,  "F4-Заповнити по фільтру" проставить суми по вибраному фільтру, якщо фільтр не стоїть то проставляються суми по всім відомим реквізитам --> Прийняти.{{ :confbudget:депон2.png?nolink&1000 |}} Потім потрібно створити "Розпорядження на списання коштів" натискаєте на кнопку "Створити виплату" у вікні проставляєте дату сплати і знову "Створити Виплату" --> При необхідності зберігаєте файл для експорту даних у зарплатний проєкт.
-==== Повернення на Депонований рахунок  ====
-Якщо кошти повернулися з банку на депонований рахунок через **//неправильні реквізити отримувачів//**, виконайте такі дії:\\
-  - Перейдіть у документ **«Виплата з депонованого рахунку».**\\
-  - Натисніть правою кнопкою миші на потрібну виплату та виберіть: **Введення на підставі ➡️ Виплата з депонованого рахунку ➡️ Вибрати.**\\
-  - У списку виберіть осіб, чиї реквізити вказано неправильно, і натисніть **Прийняти**.
 ==== Автоматичне формування платіжної інструкції по  виплаті з депонованого рахунку ====
@@ Рядок 171: / Рядок 200: @@
 Заходимо у документ "Виплата з депонованого рахунку" у правому верхньому кутку "Меню" --> Сформувати платіжні інструкції --> Прописуємо, що сплачуємо, вказуємо дату платіжної інструкції --> Прийняти F2.{{:confbudget:депон4.png?nolink&400|}}\\ Після цих дій заходите у платіжні інструкції і формуєте dbf-файл для експорту в СДО.
+==== Повернення на Депонований рахунок  ====
+Якщо кошти повернулися з банку на депонований рахунок через **//неправильні реквізити отримувачів//**, виконайте такі дії:\\
+  - Перейдіть у документ **«Виплата з депонованого рахунку».**\\
+  - Натисніть правою кнопкою миші на потрібну виплату та виберіть: **Введення на підставі ➡️ Виплата з депонованого рахунку ➡️ Вибрати.**\\
+  - У списку виберіть осіб, чиї реквізити вказано неправильно, і натисніть **Прийняти**.{{ :confbudget:депон6.png?nolink&600 |}}
+----
 ===== Періодичні розрахунки =====
@@ Рядок 210: / Рядок 249: @@
 **Документ нарахування збитків** - вказати з документів **[[confbudget:documents:nar-zbut-150#рекомендації_по_збиткам_які_нараховані_по_переплаті_грошового_забезпечення|ВЧ: Збитки]]** саме той наказ де нараховані збитки по переплаті ГЗ.\\
 **Дата зняття з реєстрації в системі** – прописується дата останньої розрахункової відомості в яку має увійти останнє утримання.\\
+----
 ===== Автоматичне формування платіжних інструкцій з розрахованих відомостей =====
-В **Константах** заповнити відповідні поля для **[[confbudget:zobov-137#експорт_файлів_в_сдо|експорту DBFфайлів в СДО]]** \\ Далі налаштовуємо довідник **СДО:Операція+Призначення** \\ {{:confbudget:платіж2.png?nolink&800 |}}\\ Особливу увагу приділяємо **шаблону призначенню платежу**{{:confbudget:платіж5.png?nolink&550 |}}\\ **Найменування**-довільна назва шаблону.\\ **Шаблон**-прописуємо правильний шаблон з усіма комами, крапками, як потрібно для друку в платіжній інструкції.\\ **!!!Вимога/рекомендація!!!** використовувати в шаблоні призначення відповідне кодування: **#KVS#** - код виду сплати; **#KPK#** - код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; **#KEKV#** - код економічної класифікації видатків бюджету; **#VUDSPLAT#** - за що проходить сплата (грошове забезпечення, додаткова винагорода); **#PER_Y#** або **#PER#** чи **#PERYA#** - період за який йде сплата (у __січні__ або за __січень__ чи __січня__ (наприклад для ЗП: за першу половину січня)) також можна вказати за який саме проходить сплата **#ZAPERDLG#** (виплата за __квітень__ у травні); **#DATE#** - дата розрахункової відомості;\\ //Для аліментів/виконавчих листів чи збитків:// **#POLUH#** - фізична особа, яка отримує кошти; **#OTRTIN#** - ідентифікаційний код отримувача аліментів; **#PERSON#** - ПІБ військовослужбовця з якого утримується ГЗ; **#PERSONTIN#** - ідентифікаційний код військовослужбовця з якого утримується ГЗ; **#NOMVP#** - номер виконавчого провадження; **#DATEVP#** - дата виконавчого провадження; **#STATUS#** - Якщо в наказах на в/с є статус загиблого або безвісти буде прописуватися в призначені для платіжної інструкції по людині; **#KPDFO#** - При необхідності у призначенні на банк відокремлювати суму “в тому чеслі компенсація ПДФО”; **#NOMVID#** - Номер відомості у призначені, необхідно вказати у платіжній інструкції № відомості по якій сплачується ГЗ/ЗП то у “Розпоряджені на списання коштів” заповнити рядок __“№ відомості(казначейство)“__; **#EMPTYPERSON#** - для створення окремої платіжної інструкції по в/сл на банк без зазначення його прізвища\\
+В **Константах** заповнити відповідні поля для **[[confbudget:zobov-137#експорт_файлів_в_сдо|експорту DBFфайлів в СДО]]** \\ Далі налаштовуємо довідник **СДО:Операція+Призначення** \\ {{:confbudget:платіж2.png?nolink&800 |}}\\ Особливу увагу приділяємо **шаблону призначенню платежу**{{:confbudget:платіж5.png?nolink&550 |}}\\ **Найменування**-довільна назва шаблону.\\ **Шаблон**-прописуємо правильний шаблон з усіма комами, крапками, як потрібно для друку в платіжній інструкції.\\ **!!!Вимога/рекомендація!!!** використовувати в шаблоні призначення відповідне кодування: **#KVS#** - код виду сплати; **#KPK#** - код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; **#KEKV#** - код економічної класифікації видатків бюджету; **#VUDSPLAT#** - за що проходить сплата (грошове забезпечення, додаткова винагорода); **#PER_Y#** або **#PER#** чи **#PERYA#** - період за який йде сплата (у __січні__ або за __січень__ чи __січня__ (наприклад для ЗП: за першу половину січня)) також можна вказати за який саме проходить сплата **#ZAPERDLG#** (виплата за __квітень__ у травні); **#DATE#** - дата розрахункової відомості;\\ //Для аліментів/виконавчих листів чи збитків:// **#POLUH#** - фізична особа, яка отримує кошти; **#OTRTIN#** - ідентифікаційний код отримувача аліментів; **#PERSON#** - ПІБ військовослужбовця з якого утримується ГЗ; **#PERSONTIN#** - ідентифікаційний код військовослужбовця з якого утримується ГЗ; **#NOMVP#** - номер виконавчого провадження; **#DATEVP#** - дата виконавчого провадження; **#STATUS#** - Якщо в наказах на в/с є статус загиблого або безвісти буде прописуватися в призначені для платіжної інструкції по людині; **#KPDFO#** - При необхідності у призначенні на банк відокремлювати суму “в тому чеслі компенсація ПДФО”; **#NOMVID#** - Номер відомості у призначені, необхідно вказати у платіжній інструкції № відомості по якій сплачується ГЗ/ЗП то у “Розпоряджені на списання коштів” заповнити рядок __“№ відомості(казначейство)“__;  **#NAKNOM#**, **#NAKDATE#** - Відповідає за дату та номер судового рішення по якому здійснюється нарахування ГЗ, розрахунковій відомості потрібно прописати дату на номер судового рішення; **#EMPTYPERSON#** - для створення окремої платіжної інструкції по в/сл на банк без зазначення його прізвища\\

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки