Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:material_cinn-132 [2024/10/18 11:53]
admin [Зміни по довідці в натуральній формі]
+++ confbudget:material_cinn-132 [2025/08/22 11:26] (поточний)
admin
@@ Рядок 7: / Рядок 7: @@
-===== Надходження =====
+=====- Надходження =====
 Факт придбання фіксується документом **[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|Прибуткова накладна]]** з відповідно заповненими реквізитами :
-==== Внутрівідомча передача ====
+==== - Внутрівідомча передача ====
@@ Рядок 19: / Рядок 19: @@
      - НА ставимо на облік, а введення в експлуатацію буде здійснене пізніше\\ Тип надходження **0-ТМЦ/послуги**, рахунок КТ **6611**, а в табличній частині зазначаємо рахунок **1815** в якого в аналітиці Субконто6 **ТМЦ** \\ Такі активи для розподілу вводяться в експлуатацію документом **[[confbudget:documents:na-vv-cp-96|НА:Введення в експлуатацію (ЦП)]]** \\ {{ :confbudget:цп.png?nolink&600 |}} \\
-==== Безоплатно отримано ====
+==== - Примусово відчужене майно ====
+{{:confbudget:відч.png?nolink&400 |}} Для оприбуткування примусово відчуженого майна потрібно у програмі створити нове джерело фінансування, яке назвати **"ЦП Відчужене"**.\\
+Далі у прибутковій накладній заповнюєте шапку документа, де:\\
+- Тип документа - **1-Центр.пост/Внутр.відомча передача** \\
+- Постачальник - **Контрагент у кого було примусово відчужене майно** \\
+- Джерело фінансування - **ЦП Відчужене** \\
+- Рахунок КТ- **6016** //(проставляється автоматично)//\\ {{ :confbudget:відч1.png?nolink&600 |}}
+Далі заповнюєте табличну частину, де вказуєте потрібне майно на потрібних рахунках.
+==== - Безоплатно отримано ====
   *     Тип документа **2-Безоплатно отримані** (Благодійка)
       - Рахунок КТ - **2117, 6415** , "Натуральна форма", має бути довідка з казначейства і в подальшому рознесена банківська виписка. Ордер **4**,**6**
@@ Рядок 25: / Рядок 34: @@
       - Джерело фінансування в обох випадках "Благодійка"
-=== До погодження благодійної допомоги ===
+===-  До погодження благодійної допомоги ===
 До погодження гуманітарної допомоги, активи облікуються на позабалансовому рахунку 021. В цьому випадку в прибутковій накладній: \\  **Тип надходження** 0-ТМЦ/послуги чи 1-НА, в залежності, що вам надійшло запаси чи основні засоби, інші необоротні матеріальні активи\\  **Тип документа** 3-Забалансовий облік\\ **Постачальник** вказуєте контрагента, який надав благодійне майно \\ **Джерело фінансування** вибираєте те джерело фінансування по якому потім буде сформована довідка в натуральній формі.\\ **Рахунок ДТ** для запасів обераєте **021/тмц** //(має бути аналітика по даному рахунку така як на рахунках запасів)//, а для ОЗ/ІНМА - рахунок **021/інв** //(має бути аналітика по даному рахунку така як на рахунках 11 класу)//. Ще обовязково зазначаємо **Код видатків** та **Напрямок використання коштів** \\ **!!!** Звертаємо увагу на те, щоб в довідниках **НА** та **ТМЦ** використовувалося заведення активів у відповідних папках рахунків, тобто вибираючи актив заповнюєте його назву в тій папці на якому буде обліковуватися актив після подачі довідки в натуральній формі, а для НА відразу генеруєте інвентарний чи номенклатурний номер. Це необхідно для автоматичного оприбуткування благодійки на балансові рахунки   {{ :confbudget:прнак_4.png?nolink&600 |}}
@@ Рядок 35: / Рядок 44: @@
 В **[[confbudget:documents:str-per-spisanie-147|«переміщення/списання»]]** створити новий документ списання, у якому будуть потрібні активи для оприбуткування на баланс та провести його. **→** Стати на даний і натиснути праву кнопку миші, і у мені, що з’явилося вибрати підпункт **«Створити прибуткові накладні»**.\\ {{ :confbudget:021_3.png?nolink&400 |}}\\ **!!!** Відповідь на дане запитання **ТАК**  у новій прибутковій накладні в типі надходження буде застосована ознака **2-НА вв. в експ.** (тобто усі ОЗ цією датою будуть введені в експлуатацію та буде нарахована амортизація 50% на ІНМА (рах.1112,1113,1114)), а при відповіді **НІ** – тип надходження буде **1-НА** (тобто ОЗ не будуть введені в експлуатацію і знос нараховуватися на них теж ще не буду).
-==== Зміни по довідці в натуральній формі ====
+====- Повернення прибуткової накладної / Зміни по довідці в натуральній формі ====
-Коли редагуєте довідку в натуральній формі, яка уже прийнята органами Казначейства, тобто робите довідку зміни до кошторису  з "-" та "+". \\
-Впевніться, що по даному майну, яке було поставлено на балансовий облік з помилкою (не відповідність КЕКВ, КПКВ і т.п.) не було здійснено ніякого руху (введення в експлуатацію, переміщення, списання тощо), потім зайдіть в прибуткові накладні і відшукайте саме ту прибуткову накладну, яка занесена з невідповідними даними --> виділіть її (станьте на неї) --> права кнопка миші --> {{:confbudget:прнак_5.png?nolink&200|}} Введення на підставі --> Прибуткова накладна.\\
+Коли редагуєте довідку в натуральній формі, яка уже прийнята органами Казначейства, тобто робите довідку зміни до кошторису  з "-" та "+", або контрагент повернув кошти, за проплачені товари/послуги:  \\
-Цими діями створюється нова прибуткова накладна з позначкою "Повернення", яка здійснює проводки сторно. В ній ставите потрібну дату повернення (дата нової довідки про зміни). Потім заводите нову прибуткову накладну з вірними показниками.
+Впевніться, що по даному майну, яке було поставлено на балансовий облік з помилкою (не відповідність КЕКВ, КПКВ і т.п.), чи повернено контрагенту не було здійснено ніякого руху (введення в експлуатацію, переміщення, списання тощо), потім зайдіть в прибуткові накладні і відшукайте саме ту прибуткову накладну, яка занесена з невідповідними даними, або, яку потрібно повернути контрагенту --> виділіть її (станьте на неї) --> права кнопка миші --> {{:confbudget:прнак_5.png?nolink&200|}} Введення на підставі --> Прибуткова накладна.\\
-==== Власне надходження ====
+Цими діями створюється нова прибуткова накладна з позначкою "Повернення", яка здійснює проводки сторно. В ній ставите потрібну дату повернення (дата нової довідки про зміни). При необхідності заводите нову прибуткову накладну з вірними показниками.
+====- Власне надходження ====
   *     Тип документа **4-Власні надходження**
       - При оприбуткуванні трофейного майна обов’язково заповнюємо графу **Рахунок доходів для вил.ЦФ** - **7211** (при коді класифікації доходів 25010400).
-==== Заповнення табличної частини прибуткової накладної  ====
+====- Заповнення табличної частини прибуткової накладної  ====
 Таблична частина (ТЧ) - заповнення реквізитів :
@@ Рядок 64: / Рядок 74: @@
 {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/mater4.png}}\\
-==== Оприбуткування певну кількість однакових основних засобів ====
+====- Оприбуткування певну кількість однакових основних засобів ====
  Якщо в одній накладній потрібно зазначити **однакові** основні засоби, тобто 10 класу в плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі №1219, і вони будуть обліковуватися на одному складі, чи на одній матеріальній особі тоді:\\
@@ Рядок 71: / Рядок 81: @@
-==== Передана амортизація ====
+====- Передана амортизація ====
 При оприбуткуванні основних засобів, які надійшли із зносом потрібно вірно занести суми амортизації: {{ :confbudget:знос.png?nolink&700 |}}
@@ Рядок 83: / Рядок 93: @@
 | |В т.ч. нарахований знос |амортизації , яка нараховується установою одержувачем **(ДТ 8114  КТ 14..)** і водночас проводиться ще одна проводка  **(ДТ 5111 КТ 7511)**|
-===== Автоматична генерація інвентарного/номенклатурного номеру НА =====
+=====- Автоматична генерація інвентарного/номенклатурного номеру НА =====
 На **10 клас** рахунку "Основні засоби" використовуємо **інвентарний номер**, тобто один об'єкт один інвентарний номер!!!\\ Для **11 класу** "Інші необоротні матеріальні активи" можемо використовувати, як **інвентарний номер**, так і **номенклатурний**. Коли застосовуємо номенклатурний номер можемо обліковувати ІНМА декілька штук на один номер.\\
 **!!!** Для автоматичної генерації номера потрібно в **Константах** здійснити певне налаштування:\\ Заходимо **Сервіс** --> **Константи** (Якщо перелік констант маленький --> потрібно в правому нижньому кутку зняти **//V Актуальні//**) --> знаходимо стрічку **НА: Шаблон інв/номнру ІНМА** та **НА: Шаблон інв/номнру ОЗ** --> клікаємо по ній двічі лівою кнопкою мишки і з переліка вибираємо шаблон номеру, де **СчУч**-це беде номер з Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі; **Гр1**-номер групи НА, і **ПорN4**-кількість знаків порядкового номеру (наприклад 101480001).{{:confbudget:на.png?nolink&700 |}}
-===== Нарахування амортизації  =====
+=====- Нарахування амортизації  =====
 Амортизація на рахунки 11-го класу (Інші необоротні матеріальні активи), окрім рахунку 1116 (Необоротні матеріальні активи спеціального призначення) нараховується при введенні активу в експлуатацію 50% від його вартості, а інші 50% при вибутті об'єкту з обліку.\\
@@ Рядок 96: / Рядок 107: @@
 При необхідності нарахувати свою суму зносу на ОЗ: \\ в шапці документу після зазначення меморіального ордеру проставляєте галочку **Ручний** та додаєте по об'єктно необхідні суми.
-===== Видатки =====
+=====- Додаткові характеристики  =====
+При необхідності у введені майна по категоріям, заводському номері, серії тощо потрібно на рахунках активів у "Плані рахунків" додати додаткову характеристику.\\
+Зайти у програму під ім'ям "АДМІНІСТРАТОР"
+"Сервіс" --> "План рахунків" --> стати на необхідний рахунок (наприклад на 1515) --> редагувати --> на сірому фоні права кнопка миші "Встановити субконто" і у рядку "Додаткова характеристика" проставити галочки на потрібних характеристиках. {{ :confbudget:дх.png?nolink&1000 |}}
+=====- Видатки =====
   *     Вид документу **1-Переміщення**
     -  Внутрішнє переміщення (для ВЧ навіть між своїми частинами, які на забезпеченні)
@@ Рядок 113: / Рядок 132: @@
 {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/mater22.png}}
+=====- Сторнування документу =====
+При виявленні помилки в бухгалтерських обліку за попередній звітний період (подвійне заведення одного і того самого документу)  необхідно знайти "не вірний" документ, в якому допущена невідповідність, виділити його і натиснути праву кнопку миші --> в додатковому меню вибрати {{:confbudget:стор.png?nolink&200|}}. Завдяки цій дії буде створено операцію, в якій буде сторновано все по вибраному документу, при необхідності можна корегувати суми. З створеної операції є змого роздрукувати бухгалтерську довідку.

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки