Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:material_cinn-132 [2026/09/17 15:31]
admin [- Оприбуткування благодійної допомоги від державних установ (без подання довідки в натуральній формі)]
+++ confbudget:material_cinn-132 [2026/09/17 17:15] (поточний)
admin [- Додаткові характеристики]
@@ Рядок 161: / Рядок 161: @@
 Наступна послідовність дій описана у першому варіанті.\\
+----
 ====- Повернення прибуткової накладної / Зміни по довідці в натуральній формі ====
-Коли редагуєте довідку в натуральній формі, яка уже прийнята органами Казначейства, тобто робите довідку зміни до кошторису  з "-" та "+", або контрагент повернув кошти, за проплачені товари/послуги:  \\
+Цей алгоритм застосовується у двох випадках:\\
-Впевніться, що по даному майну, яке було поставлено на балансовий облік з помилкою (не відповідність КЕКВ, КПКВ і т.п.), чи повернено контрагенту не було здійснено ніякого руху (введення в експлуатацію, переміщення, списання тощо), потім зайдіть в прибуткові накладні і відшукайте саме ту прибуткову накладну, яка занесена з невідповідними даними, або, яку потрібно повернути контрагенту --> виділіть її (станьте на неї) --> права кнопка миші --> {{:confbudget:прнак_5.png?nolink&200|}} Введення на підставі --> Прибуткова накладна.\\
+  - **Коригування натуральної форми:** Коли ви редагуєте довідку про надходження в натуральній формі, яка вже прийнята органами Казначейства (тобто оформлюєте довідку про зміни до кошторису зі знаками «−»).
-Цими діями створюється нова прибуткова накладна з позначкою "Повернення", яка здійснює проводки сторно. В ній ставите потрібну дату повернення (дата нової довідки про зміни). При необхідності заводите нову прибуткову накладну з вірними показниками.
+  - **Повернення від контрагента:** Коли контрагент повернув кошти за раніше оплачені товари або послуги, або коли майно повертаєте самому контрагенту.\\
+**⚠️ Важливий підготовчий етап (перевірка руху активів)**\\
+Перед початком процедури обов'язково переконайтеся, що за майном, яке було поставлено на баланс із помилкою (невідповідність КЕКВ, КПКВК тощо) або яке підлягає поверненню, **не було здійснено жодних подальших операцій** у системі (введення в експлуатацію, внутрішнє переміщення, списання тощо).
+**Покроковий алгоритм дій у програмі:**\\
+Перейдіть до журналу **«Прибуткові накладні»** ➡️ Знайдіть та виділіть курсором саме ту прибуткову накладну, яка містить помилкові дані або за якою здійснюється повернення ➡️ Натисніть праву кнопку миші на документі ➡️ У контекстному меню, що відкрилося, оберіть: {{:confbudget:прнак_5.png?nolink&200|}} **«Введення на підставі»** ➡️ **«Прибуткова накладна»**\\
+Система автоматично створить нову прибуткову накладну з позначкою **«Повернення»**, яка за замовчуванням формує бухгалтерські проводки методом «сторно».\\
+У створеному документі-поверненні вкажіть актуальну дату операції (наприклад, дату затвердження нової казначейської довідки про зміни до кошторису або дату фактичного повернення коштів/майна).\\
+За потреби ви можете **редагувати табличну частину** створеного документа «Повернення». Якщо поверненню або коригуванню підлягає не весь перелік товарів чи послуг із первинного документа, відкрийте табличну частину та видаліть або змініть рядки так, щоб у накладній залишилося виключно те майно, яке фактично повертається або за яким вносяться зміни до казначейської довідки.\\
+**Подальші дії (за потреби):** Створіть нову стандартну прибуткову накладну та внесіть до неї правильні аналітичні й фінансові показники.
+----
@@ Рядок 173: / Рядок 188: @@
 ====- Оприбуткування певну кількість однакових основних засобів ====
- Якщо в одній накладній потрібно зазначити **однакові** основні засоби, тобто 10 класу в плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі №1219, і вони будуть обліковуватися на одному складі, чи на одній матеріальній особі тоді:\\
+ Якщо в одній накладній потрібно зазначити **однакові** основні засоби, тобто 10  чи 11 класу в плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі №1219, і вони будуть обліковуватися на одному складі, чи на одній матеріальній особі, тоді :\\
-{{:confbudget:documents:прнак_3.png?nolink&1000 |}} в табличній частині завести одну таку позицію потім по цьому рядку права кнопка миші і вибрати із запропонованого меню **Додати по шаблону n...рядків**, прописуємо скільки ще потрібно додати позицій. Цією дією буде автоматично додано картки і згенеровані для них інвентарні номери.\\
+{{:confbudget:documents:прнак_3_.png?nolink&1000 |}} У табличній частині документа додайте одну базову позицію (оберіть потрібну номенклатуру та заповніть основні реквізити).\\
-**Введення списком** дасть змогу вибрати уже існуючі інвентарні картки.
+Натисніть на цей рядок **правою кнопкою миші** та виберіть у контекстному меню пункт **«Додати по шаблону n...рядків»**. У діалоговому вікні, що з'явиться, **вкажіть кількість** додаткових позицій, яку необхідно створити. Система автоматично згенерує відповідну кількість нових карток та присвоїть їм унікальні інвентарні номери, якщо обрано номенклатурну картку для **11 рахунку**, усе майно буде обліковуватися на **одній картці**.\\
+Також система дозволяє масово **імпортувати заводські номери з Excel.**\\
+**Підготовка Excel-файлу для імпорту заводських номерів:**\\
+  - Створіть звичайний файл Excel.
+  - У **перший стовпчик (А)** послідовно введіть усі необхідні **заводські номери** (один номер на рядок).
+  - У **другий стовпчик (В)** за потреби вкажіть **рік випуску** об'єкта. Ці дані система автоматично перенесе та запише в інвентарну картку.
-====- Передана амортизація ====
+----
-При оприбуткуванні основних засобів, які надійшли із зносом потрібно вірно занести суми амортизації: {{ :confbudget:знос.png?nolink&700 |}}
+====- Передана амортизація ====
+При оприбуткуванні основних засобів (ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (ІНМА), які надійшли від іншої установи вже із нарахованим зносом, необхідно **правильно відобразити суми накопиченої амортизації** для коректного подальшого обліку.: {{ :confbudget:знос.png?nolink&600 |}}
-^ Тип документу ^ Вид зносу ^ Проводки ^
+^ Тип документу ^ Поле/Вид зносу ^ Економічний зміст та Бухгалтерські проводки ^
-| 0-Придбано | Сума зносу  | амортизації поточного періоду  **(ДТ 8014, 8114 КТ 14..)**|
+| 0-Придбано | Сума зносу  | Відображає амортизацію поточного періоду:  **(ДТ 8014, 8114 КТ 14..)**|
-| 1-Центр.пост/Внутр.відомча передача | Сума зносу  | проставляється вся сума амортизації,  яка нарахована на об’єкт **(ДТ 5512 КТ 14..)** |
+| 1-Центр.пост/Внутр.відомча передача | Сума зносу  | Зазначається вся сума амортизації, яка вже була нарахована на об’єкт до моменту передачі: **(ДТ 5512 КТ 14..)** |
-| |В т.ч. нарахований знос |це та сума амортизації , яка нараховується установою одержувачем **(ДТ 8014  КТ 14..)**|
+| |В т.ч. нарахований знос |Сума амортизації, яка нараховується безпосередньо установою-одержувачем: **(ДТ 8014  КТ 14..)**|
-| |В т.ч. отриманий знос  поточний |амортизація, нарахована установою, яка передає основний засіб, в поточному звітному періоді **(ДТ 5511 КТ 14..)**|
+| |В т.ч. отриманий знос  поточний |Амортизація, нарахована установою-відправником у поточному звітному періоді:**(ДТ 5511 КТ 14..)**|
-|2-Безоплатно отримані (Благодійка)|Сума зносу |прописується вся сума амортизації,  з  якою об’єкт надійшов **(ДТ 5111 КТ 14..)**|
+|2-Безоплатно отримані (Благодійка)|Сума зносу |Зазначається вся сума амортизації, з якою об’єкт фактично надійшов в установу: **(ДТ 5111 КТ 14..)**|
-| |В т.ч. нарахований знос |амортизації , яка нараховується установою одержувачем **(ДТ 8114  КТ 14..)** і водночас проводиться ще одна проводка  **(ДТ 5111 КТ 7511)**|
+| |В т.ч. нарахований знос |Амортизація, яка нараховується установою-одержувачем. Одночасно формуються дві проводки:**(ДТ 8114  КТ 14..)** та **(ДТ 5111 КТ 7511)** (відображення доходу)|
+**⚠️ Важливе правило заповнення полів зносу:**\\
+Незалежно від того, яка саме амортизація відображається (нарахована власноруч чи отримана як поточний знос поточного року), **поле «Сума зносу» заповнюється обов'язково.**\\
+Усі інші аналогічні поля (//наприклад, «В т.ч. нарахований знос», «В т.ч. отриманий знос поточний»//) є деталізуючими **(«в тому числі»)** — вони розшифровують суму, вказану в головному полі, та заповнюються лише за наявності відповідних показників у первинних документах.\\
+**🛠️ Що робити, якщо поля для введення зносу неактивні (заблоковані)**
+{{:confbudget:documents:знос_1.png?nolink&500 |}}\\
+За потреби внести або відкоригувати суми зносу, якщо відповідні поля відображаються сірим кольором і заблоковані для введення, виконайте такі дії:
+. Клацніть **правою кнопкою миші** у цьому вікні на **сірому поля**.\\
+. У контекстному меню, що відкриється, оберіть команду «Встановити знос».\\
+. Після цього всі поля для введення амортизації стануть активними та доступними для редагування.
+----
+=====- Налаштування автоматичної генерації інвентарних та номенклатурних номерів НА =====
+Перед налаштуванням шаблонів важливо враховувати методологію обліку:\\
+ На **10 класах** рахунку "Основні засоби" використовуємо **виключно інвентарний номер**. Діє суворе правило: **один об'єкт = один унікальний інвентарний номер**! Навіть для абсолютно однакових об'єктів (наприклад, три однакові комп'ютери) програма згенерує три різні інвентарні картки та три окремі номери.\\
+ Для **11 класу** "Інші необоротні матеріальні активи" можете застосовувати, як **інвентарний**, так і **номенклатурний номер**. \\
+  * **Інвентарний номер** — пооб'єктний облік (один предмет — одна картка).
+  * **Номенклатурний номер** — груповий облік. Це дозволяє обліковувати декілька штук однакових ІНМА на одному спільному номері та в одній картці.
+**!!!** Щоб програма почала автоматично пропонувати та генерувати номери згідно з вашою обліковою політикою, необхідно одноразово задати шаблони в системних налаштуваннях. У головному меню програми перейдіть за шляхом: **Сервіс ➔ Константи**. (Список констант, який відкривається, буде короткий, знайдіть у правому нижньому кутку вікна галочку «Актуальні» та зніміть її **(V)**. Після цього відобразяться всі приховані системні параметри.)➔ Знайдіть у списку дві необхідні стрічки: **НА: Шаблон інв/номнру ІНМА** (для 11 класу) та **НА: Шаблон інв/номнру ОЗ** (для 10 класу) ➔ Двічі клікніть лівою кнопкою миші по черзі на кожну з цих стрічок, щоб відкрити вікно вибору структури номера.\\
+{{:confbudget:на.png?nolink&700 |}}У вікні вибору ви побачите комбінацію символів та скорочень. Структура номера формується з таких частин:
+  * **СчУч** — це номер субрахунку, взятий безпосередньо з чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (наприклад: 1014, 1113).
+  * **Гр1** — номер підгрупи необоротного активу.
+  * **ПорN4** (або інша цифра в кінці) — кількість знаків, яка виділяється під порядковий номер об'єкта. Цифра вказує на розрядність (наприклад, 4 означає, що порядкова частина матиме вигляд 0001, 0002 і так далі).
+**Приклад згенерованого номера:** Якщо обрано шаблон, що містить усі компоненти, то для субрахунку 1014, групи 8 та порядкового номера 1 система автоматично згенерує інвентарний номер: **101480001**.
+----
+=====- Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів  =====
-=====- Автоматична генерація інвентарного/номенклатурного номеру НА =====
+Амортизація на **рахунки 11-го класу** (Інші необоротні матеріальні активи), окрім рахунку 1116 (Необоротні матеріальні активи спеціального призначення) нараховується за методом **50% на 50%**. Перші **50% первісної вартості** нараховуються автоматично у місяці введення об'єкта в експлуатацію, решта **50% вартості** нараховуються у місяці його вибуття (списання, ліквідації) з обліку.\\
-На **10 клас** рахунку "Основні засоби" використовуємо **інвентарний номер**, тобто один об'єкт один інвентарний номер!!!\\ Для **11 класу** "Інші необоротні матеріальні активи" можемо використовувати, як **інвентарний номер**, так і **номенклатурний**. Коли застосовуємо номенклатурний номер можемо обліковувати ІНМА декілька штук на один номер.\\
+Нарахування амортизації на **10-тий клас рахунків** (Основні засоби) і **рахунок 1116** (Необоротні матеріальні активи спеціального призначення) здійснюється **прямолінійним методом** протягом усього строку корисного використання (експлуатації) об'єкта. Нарахування розпочинається з місяця, **наступного за місяцем**, у якому об'єкт став придатним для використання та був введений в експлуатацію. Періодичність визначається розпорядчим документом про облікову політику установи: **щокварталу** або **раз на рік** на дату балансу, а також обов'язково — у місяці вибуття об'єкта.\\
-**!!!** Для автоматичної генерації номера потрібно в **Константах** здійснити певне налаштування:\\ Заходимо **Сервіс** --> **Константи** (Якщо перелік констант маленький --> потрібно в правому нижньому кутку зняти **//V Актуальні//**) --> знаходимо стрічку **НА: Шаблон інв/номнру ІНМА** та **НА: Шаблон інв/номнру ОЗ** --> клікаємо по ній двічі лівою кнопкою мишки і з переліка вибираємо шаблон номеру, де **СчУч**-це беде номер з Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі; **Гр1**-номер групи НА, і **ПорN4**-кількість знаків порядкового номеру (наприклад 101480001).{{:confbudget:на.png?nolink&700 |}}
+{{:confbudget:амортизація.png?nolink&1150 |}} Перейдіть у головне меню: **ТМЦ та НА ➔ Нарахування амортизації ОЗ**. Додайте **новий елемент** (створіть новий документ). У вікні **НА:Нарахування зносу** послідовно заповніть реквізити шапки:
+  * **Дата документа** - вкажіть останній день звітного періоду — останній календарний день року (наприклад, 31.12.2026) або звітного кварталу.
+  * **Початок/Кінець періоду** - зазначте межі повного року або межі відповідного кварталу, за який нараховується знос.
+  * **Служба** (за потреби) - якщо вам необхідно розрахувати амортизацію лише по конкретній службі, вкажіть її у цьому рядку. Якщо залишити поле порожнім — розрахунок виконається по всій установі.
+  * **Меморіальний ордер** - оберіть номер МО, в якому відображатимуться бухгалтерські проводки з амортизації (зазвичай це МО №17).
+Після заповнення всіх параметрів шапки у правому верхньому кутку вікна документа натисніть кнопку **Меню** та оберіть пункт **Нарахування зносу**. \\ Нараховуємо знос окремо по 10-тим рахункам і 1116, якщо потрібно нарахувати амортизацію по кожному рахунку окремо, то вказуємо конкретний рахунок. В цьому випадку амортизація нараховується автоматично згідно норми зносу по об'єктно.\\
+**Результат**: Програма автоматично проаналізує картки НА, перевірить установлені норми зносу, строки корисного використання та пооб'єктно розрахує й заповнить табличну частину сумами амортизації.
-=====- Нарахування амортизації  =====
+====- Ручне нарахування власної суми зносу  ====
-Амортизація на рахунки 11-го класу (Інші необоротні матеріальні активи), окрім рахунку 1116 (Необоротні матеріальні активи спеціального призначення) нараховується при введенні активу в експлуатацію 50% від його вартості, а інші 50% при вибутті об'єкту з обліку.\\
+Якщо вам необхідно самостійно скоригувати знос або внести специфічну суму амортизації, яку програма не може порахувати за стандартним алгоритмом: \\
-Нарахування амортизації на 10-тий клас рахунків (Основні засоби) і рахунок 1116 (Необоротні матеріальні активи спеціального призначення) здійснюється протягом усього строку корисного використання (експлуатації) об'єкта і розпочинається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.\\
+У шапці документу після зазначення меморіального ордеру в рядку **Ручний** оберіть:
-Дана амортизація нараховується згідно розпорядчого документі про облікову політику на дату балансу щокварталу або на річну дату балансу та при вибутті об'єкта в місяці його вибуття.\\ {{:confbudget:амортизація.png?nolink&1150 |}} В меню **ТМЦ та НА** вибрати підпункт меню **Нарахування амортизації ОЗ** додати новий елемент. У вікні **НА:Нарахування зносу** в стрічці "Дата документа" вказуєте останній день року або кварталу(якщо нарахування амортизації відбувається раз у квартал), "Початок/Кінець періоду" буде повний рік, або межі відповідного кварталу. Якщо знос потрібно нарахувати по відповідній службі то вказуємо її у рядку "Служба", обираємо меморіальний ордер, в якому буде відображатися нарахування амортизації по основним засобам (зазвичай це МО№17), далі в правому верхньому кутку натискаємо **Меню** і обираємо **Нарахування зносу**.  Нараховуємо знос окремо по 10-тим рахункам і 1116, якщо потрібно нарахувати амортизацію по кожному рахунку окремо, то вказуємо конкретний рахунок. В цьому випадку амортизація нараховується автоматично згідно норми зносу по об'єктно.\\
+  * **1-Так нарахований** - амортизація буде нарахована на рахунки фактичних видатків **8014/8114**
+  * **2-Так отриманий** - амортизація пройде за рахунок накопиченого фінансового результату виконання кошторису **5512**
+Після вибору режиму перейдіть до табличної частини та додайте пооб'єктно необхідні необоротні активи й проставте для них потрібні суми вручну.
+----
-При необхідності нарахувати свою суму зносу на ОЗ: \\ в шапці документу після зазначення меморіального ордеру проставляєте галочку **Ручний** та додаєте по об'єктно необхідні суми.
 =====- Додаткові характеристики  =====
-При необхідності у введені майна по категоріям, заводському номері, серії тощо потрібно на рахунках активів у "Плані рахунків" додати додаткову характеристику.\\
+Якщо вашій установі необхідно вести детальний облік майна за певними категоріями, заводськими номерами, серіями чи іншими специфічними ознаками, ви можете самостійно активувати ці параметри через налаштування субконто.\\
-Зайти у програму під ім'ям "АДМІНІСТРАТОР"
+Зайти у програму під ім'ям **"АДМІНІСТРАТОР"**
-"Сервіс" --> "План рахунків" --> стати на необхідний рахунок (наприклад на 1515) --> редагувати --> на сірому фоні права кнопка миші "Встановити субконто" і у рядку "Додаткова характеристика" проставити галочки на потрібних характеристиках. {{ :confbudget:дх.png?nolink&1000 |}}
+У головному меню програми оберіть шлях: **«Баланс» ➔ «План рахунків».** ➔ знайдіть необхідний рахунок активу, для якого необхідно деталізувати облік (наприклад, субрахунок 1515 «Запасні частини» або будь-який інший рахунок 10, 11 чи 15, 18 класу). ➔ станьте на цей рахунок та натисніть кнопку редагувати (або двічі клацніть по ньому лівою кнопкою миші). ➔ на сірому фоні права кнопка миші "Встановити субконто" і у рядку "Додаткова характеристика" проставити галочки навпроти тих параметрів, які вам потрібні для обліку на цьому рахунку (наприклад: заводський номер, серія, категорія, сорт тощо). ➔ Натисніть кнопку "Прийняти" для збереження оновленої картки рахунку. {{ :confbudget:дх.png?nolink&1000 |}}
+**💡 Результат налаштування** Після активації додаткових характеристик, під час створення прибуткових накладних на цьому рахунку, програма автоматично запитуватиме від користувачів заповнення нових полів аналітики. Це дозволить вам у майбутньому формувати деталізовані звіти та оборотно-сальдові відомості у розрізі доданих категорій чи заводських номерів.\\
+Активовані додаткові характеристики **не є обов'язковими** для стовідсоткового заповнення в кожному документі. На одному і тому самому рахунку обліку (наприклад, 1515) ви можете спокійно тримати як майно з детально прописаними характеристиками (заводськими номерами чи серіями), так і простіші позиції взагалі без цих даних. **Це не буде вважатися помилкою** системи чи порушенням логіки обліку.
 =====- Видатки =====
   *     Вид документу **1-Переміщення**

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки