Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:material_cinn-132 [2026/09/17 16:33]
admin [- Нарахування амортизації (зносу) необоротних активів]
+++ confbudget:material_cinn-132 [2026/11/02 16:51] (поточний)
admin [Матеріальні цінності]
@@ Рядок 5: / Рядок 5: @@
   *     Автоматична генерація інвентарного/номенклатурного номеру НА
   *     Видатки (Переміщення / Списання)
+**[[confbudget:transfert-180|СУБВЕНЦІЯ ПО ГРОМАДАМ]]**
@@ Рядок 134: / Рядок 136: @@
 {{ :confbudget:прнак_4.png?nolink&600 |}}
-===-  Перенесення безоплатно отриманих активів із позабалансу на баланс ===
+====-  Перенесення безоплатно отриманих активів із позабалансу на баланс ====
 Перед поданням до органів Державної казначейської служби (ДКСУ) довідки про надходження в натуральній формі, активи, які обліковувалися на позабалансовому рахунку **021**, необхідно списати з позабалансового обліку та оприбуткувати на відповідні балансові рахунки. Для цього необхідно:\\
@@ Рядок 158: / Рядок 160: @@
 **Варіант 2. Якщо за рахунком 021 відбувалися внутрішні переміщення**\\
 Цей алгоритм застосовується, якщо з моменту первинного оприбуткування майна на позабаланс його було передано іншій матеріально відповідальній особі (МВО) або переміщено між підрозділами.\\
-Перейдіть до журналу документів **[[confbudget:documents:str-per-spisanie-147|«переміщення/списання»]]**. Створіть новий документ із видом операції **«Списання»**, внесіть до нього перелік потрібних активів, які необхідно перенести  на баланс **на підставі довідки в натуральній формі**, та проведіть його.  По даному проведеному документу натисніть правою кнопкою миші. У контекстному меню, що з’явилося, оберіть підпункт **«Створити прибуткові накладні»**. \\
+Перейдіть до журналу документів **[[confbudget:documents:per-spisanie-56|«переміщення/списання»]]**. Створіть новий документ із видом операції **«Списання»**, внесіть до нього перелік потрібних активів, які необхідно перенести  на баланс **на підставі довідки в натуральній формі**, та проведіть його.  По даному проведеному документу натисніть правою кнопкою миші. У контекстному меню, що з’явилося, оберіть підпункт **«Створити прибуткові накладні»**. \\
 Наступна послідовність дій описана у першому варіанті.\\
@@ Рядок 246: / Рядок 248: @@
 Нарахування амортизації на **10-тий клас рахунків** (Основні засоби) і **рахунок 1116** (Необоротні матеріальні активи спеціального призначення) здійснюється **прямолінійним методом** протягом усього строку корисного використання (експлуатації) об'єкта. Нарахування розпочинається з місяця, **наступного за місяцем**, у якому об'єкт став придатним для використання та був введений в експлуатацію. Періодичність визначається розпорядчим документом про облікову політику установи: **щокварталу** або **раз на рік** на дату балансу, а також обов'язково — у місяці вибуття об'єкта.\\
-{{:confbudget:амортизація.png?nolink&1150 |}} Перейдіть у головне меню: **ТМЦ та НА ➔ Нарахування амортизації ОЗ**. У вікні **НА:Нарахування зносу** послідовно заповніть реквізити шапки: в стрічці "Дата документа" вказуєте останній день року або кварталу(якщо нарахування амортизації відбувається раз у квартал), "Початок/Кінець періоду" буде повний рік, або межі відповідного кварталу. Якщо знос потрібно нарахувати по відповідній службі то вказуємо її у рядку "Служба", обираємо меморіальний ордер, в якому буде відображатися нарахування амортизації по основним засобам (зазвичай це МО№17), далі в правому верхньому кутку натискаємо **Меню** і обираємо **Нарахування зносу**.  Нараховуємо знос окремо по 10-тим рахункам і 1116, якщо потрібно нарахувати амортизацію по кожному рахунку окремо, то вказуємо конкретний рахунок. В цьому випадку амортизація нараховується автоматично згідно норми зносу по об'єктно.\\
+{{:confbudget:амортизація.png?nolink&1150 |}} Перейдіть у головне меню: **ТМЦ та НА ➔ Нарахування амортизації ОЗ**. Додайте **новий елемент** (створіть новий документ). У вікні **НА:Нарахування зносу** послідовно заповніть реквізити шапки:
+  * **Дата документа** - вкажіть останній день звітного періоду — останній календарний день року (наприклад, 31.12.2026) або звітного кварталу.
+  * **Початок/Кінець періоду** - зазначте межі повного року або межі відповідного кварталу, за який нараховується знос.
+  * **Служба** (за потреби) - якщо вам необхідно розрахувати амортизацію лише по конкретній службі, вкажіть її у цьому рядку. Якщо залишити поле порожнім — розрахунок виконається по всій установі.
+  * **Меморіальний ордер** - оберіть номер МО, в якому відображатимуться бухгалтерські проводки з амортизації (зазвичай це МО №17).
+Після заповнення всіх параметрів шапки у правому верхньому кутку вікна документа натисніть кнопку **Меню** та оберіть пункт **Нарахування зносу**. \\ Нараховуємо знос окремо по 10-тим рахункам і 1116, якщо потрібно нарахувати амортизацію по кожному рахунку окремо, то вказуємо конкретний рахунок. В цьому випадку амортизація нараховується автоматично згідно норми зносу по об'єктно.\\
+**Результат**: Програма автоматично проаналізує картки НА, перевірить установлені норми зносу, строки корисного використання та пооб'єктно розрахує й заповнить табличну частину сумами амортизації.
+====- Ручне нарахування власної суми зносу  ====
+Якщо вам необхідно самостійно скоригувати знос або внести специфічну суму амортизації, яку програма не може порахувати за стандартним алгоритмом: \\
+У шапці документу після зазначення меморіального ордеру в рядку **Ручний** оберіть:
+  * **1-Так нарахований** - амортизація буде нарахована на рахунки фактичних видатків **8014/8114**
+  * **2-Так отриманий** - амортизація пройде за рахунок накопиченого фінансового результату виконання кошторису **5512**
+Після вибору режиму перейдіть до табличної частини та додайте пооб'єктно необхідні необоротні активи й проставте для них потрібні суми вручну.
+----
-При необхідності нарахувати свою суму зносу на ОЗ: \\ в шапці документу після зазначення меморіального ордеру проставляєте галочку **Ручний** та додаєте по об'єктно необхідні суми.
 =====- Додаткові характеристики  =====
-При необхідності у введені майна по категоріям, заводському номері, серії тощо потрібно на рахунках активів у "Плані рахунків" додати додаткову характеристику.\\
+Якщо вашій установі необхідно вести детальний облік майна за певними категоріями, заводськими номерами, серіями чи іншими специфічними ознаками, ви можете самостійно активувати ці параметри через налаштування субконто.\\
-Зайти у програму під ім'ям "АДМІНІСТРАТОР"
+Зайти у програму під ім'ям **"АДМІНІСТРАТОР"**
-"Сервіс" --> "План рахунків" --> стати на необхідний рахунок (наприклад на 1515) --> редагувати --> на сірому фоні права кнопка миші "Встановити субконто" і у рядку "Додаткова характеристика" проставити галочки на потрібних характеристиках. {{ :confbudget:дх.png?nolink&1000 |}}
+У головному меню програми оберіть шлях: **«Баланс» ➔ «План рахунків».** ➔ знайдіть необхідний рахунок активу, для якого необхідно деталізувати облік (наприклад, субрахунок 1515 «Запасні частини» або будь-який інший рахунок 10, 11 чи 15, 18 класу). ➔ станьте на цей рахунок та натисніть кнопку редагувати (або двічі клацніть по ньому лівою кнопкою миші). ➔ на сірому фоні права кнопка миші "Встановити субконто" і у рядку "Додаткова характеристика" проставити галочки навпроти тих параметрів, які вам потрібні для обліку на цьому рахунку (наприклад: заводський номер, серія, категорія, сорт тощо). ➔ Натисніть кнопку "Прийняти" для збереження оновленої картки рахунку. {{ :confbudget:дх.png?nolink&1000 |}}
+**💡 Результат налаштування** Після активації додаткових характеристик, під час створення прибуткових накладних на цьому рахунку, програма автоматично запитуватиме від користувачів заповнення нових полів аналітики. Це дозволить вам у майбутньому формувати деталізовані звіти та оборотно-сальдові відомості у розрізі доданих категорій чи заводських номерів.\\
+Активовані додаткові характеристики **не є обов'язковими** для стовідсоткового заповнення в кожному документі. На одному і тому самому рахунку обліку (наприклад, 1515) ви можете спокійно тримати як майно з детально прописаними характеристиками (заводськими номерами чи серіями), так і простіші позиції взагалі без цих даних. **Це не буде вважатися помилкою** системи чи порушенням логіки обліку.
 =====- Видатки =====
   *     Вид документу **1-Переміщення**

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки