Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:quickstart-15 [2024/11/13 17:08]
admin [Номер рахунку в банку]
+++ confbudget:quickstart-15 [2025/10/01 15:19] (поточний)
admin [Користувачі]
@@ Рядок 2: / Рядок 2: @@
 Швидкий старт SmartFox, показано як після скачування та встановлення, виконати первинне налагодження і розпочати роботу.
+===== Користувачі =====
+Для додавання нового користувача потрібно зайти "Файл" --> "Користувачі" --> перейти у вкладку "Користувачі" --> "Додати новий елемент" --> При виборі **"ТАК"** буде створено користувача, а при **"НІ"** створено роль, для наслідування її користувачами.{{ :confbudget:кор.png?nolink&600 |}} При виборі ТАК прописуєте прізвище/ім'я працівника. Далі потрібно назначити користувачеві **пароль** (довільний).{{ :confbudget:кор1.png?nolink&600 |}}\\
+Коли створюєте роль, їй потрібно надати певні повноваження, за які вона буде відповідати.{{ :confbudget:знімок_екрана_2025-10-01_131415.png?600 |}}
+Наступним кроком потрібно надати користувачу повноваження (РОЛЬ). Перейдіть на вкладку "Повноваження" у полі "Користувачі" обрати працівника, а у полі "Аналог прав" зазначити роль, якій буде наслідувати даний користувач. {{ :confbudget:кор2.png?nolink&600 |}}
+==== Користувач + Фізична особа ====
+__**!!!** Для адміністратора, фізичну особу **НЕ** вказуємо.__
+У програму зайти під АДМІНІСТРАТОРОМ далі  "Файл" --> "Користувачі" --> перейти на вкладку "Користувачі", стати на ім'я працівника і з панелі меню натиснути "Редагувати", у полі "Фізична особа" вибрати з довідника фізичних осіб прізвище працівника, це дасть змогу автоматично заповнювати у документах поле "Виконавець"{{ :confbudget:кор3.png?nolink&600 |}}
 ===== З чого розпочати ? =====
 Неможливо почати використовувати SmartFox без первинного налагодження.
@@ Рядок 60: / Рядок 74: @@
 **Рахунок витрат Амортизація** -- рахунок **8014** чи **8114** залежності від фонду\\
 **ЦП при закритті Дт6611-Кт-5512** -- вказуємо **Так** якщо по даному джерелі фінансування, централізованого постачання, надходять і списуються ТМЦ в межах кварталу на **6611**, а при закритті рахунків 7 і 8 класу необхідно дані запаси перекинути на **5512**\\
-**Основне джерело фінансування** -- це поле використовується лише для "службових" джерел, такі як **Вилучене майно, Трофейне майно, грошова благодійка**, підтягуємо сюди те джерело, якому підпорядковується, тобто **спец** чи ** благ** по якому відкритий рахунок.\\
+**Основне джерело фінансування** -- це поле використовується лише для "службових" джерел, такі як **Вилучене майно, Трофейне майно, Розбирання(розділення) майна, грошова благодійка**, підтягуємо сюди те джерело, якому підпорядковується, тобто **спец** чи ** благ** по якому відкритий рахунок.\\
 **!!! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!**\\
-В __[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|прибутковій накладній]]__ вказуємо "службове джерело" - **//Вилучене майно чи Трофейне майно//**, а по __[[confbudget:documents:bank-vup-122|банківській виписці]], [[confbudget:koshtoris-133|довідках про зміни]], [[confbudget:zobov-137|зобов'язання]]__ - вказуємо основне джерело фінансування. Якщо купуємо за благодійні кошти в __[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|прибутковій накладній]]__ вказуємо **основне** джерело фінансування.
+В __[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|прибутковій накладній]]__ вказуємо "службове джерело" - **//Вилучене майно чи Трофейне майно, Розбирання(розділення) майна//**, а по __[[confbudget:documents:bank-vup-122|банківській виписці]], [[confbudget:koshtoris-133|довідках про зміни]], [[confbudget:zobov-137|зобов'язання]]__ - вказуємо основне джерело фінансування. Якщо купуємо за благодійні кошти в __[[confbudget:documents:prubytkova-nakladna-22|прибутковій накладній]]__ вказуємо **основне** джерело фінансування.
 **Рекомендація**
@@ Рядок 70: / Рядок 84: @@
 При заповнені реквізиту Найменування, після тексту додавайте код КФК/КПК - наприклад : Загальний 7510180, Спецрахунок 7510180, ФР 7510180, тощо .
+==== Допоміжні джерела фінансування ====
+Для більшої зручності відокремлювати майно пропонуємо це вести на окремих джерелах.\\
+Наприклад по формі 4-2, може бути майно, як по натуральній формі так і у грошовій. Так як по даному фонду проходить, зазвичай, більше натуральної форми то додатковим (допоміжним) джерелом буде грошова форма. в довіднику **Джерела фінансування** потрібно їх завести наступним чином: {{ :confbudget:джер2.png?nolink&1000 |}} **ЗВЕРТАЄМО УВАГУ** на те, що джерело фінансування "Благодійні ... грошова" програма застосовує самостійно на закупленому майні, тобто вам не потрібно його ні де вказувати, в усіх документах зазначаєте **"Основне ДФ"**.\\
+У роботі з **трофейним чи вилученим майном** зазначаєте **"Допоміжне ДФ"** лише у **прибутковій накладній**, в усіх решта документів (**Кошторис/довідка про зміни до кошторису, Банківська виписка**) вказуєте їхнє **"Основне ДФ"**.{{ :confbudget:джер3.png?nolink&1000 |}}{{ :confbudget:джер4.png?nolink&1000 |}}
 ==== Номер рахунку в банку ====
-Заводимо UA рахунок своєї організації:\\
+**//Заводимо UA рахунок своєї організації//**:\\
 {{:confbudget:бак.рах.png?nolink&800 |}}
 **Назва рахунку** -- називаєте рахунок, на свій розсуд (наприклад перші цифри рахунку //UA23// або по ДФ та КПКВ //Заг 1020//) \\
@@ Рядок 83: / Рядок 104: @@
 **Рахунок в ПР** -- з плану рахунків вибираємо рахунок, на якому в балансі будуть відображатися кошти ( **Рекомендуємо** розділяти рахунки по фондам **2313** - загальний фонд (форма 2); **2313/1** - спеціальний фонд, плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (форма 4-1); **2313/2** - благодійний фонд, інші джерела власних надходжень бюджетних установ (форма 4-2); **2313/3** - фонд розвитку, інші надходження (форма 4-3); **2313/4** - субвенція, надходження, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма 4-4); **2314** - інші кошти, для зарахування з ПФУ (лікарняні); **2315** - інші кошти, для депозитних сум, і **2211** - для каси) \\
 **Рахунок IBAN** -- прописуємо UA рахунок відкритий в органах казначейства для типу **0-Банк** прописуємо реєстраційні рахунки, а для типу **2-Дохідний** - рахунок для зарахування власних надходжень.\\
-**Банк** -- якщо в довіднику "Банк" є певний перелік банків , то цей рядок програма заповнює автоматично по МФО банку.\\
+**Банк** -- якщо в довіднику "Банк" є певний перелік банків , то цей рядок програма заповнює автоматично по МФО банку. Програма вміє приймати документи Банківські виписки в електронному форматі. Для цього вкажіть за яким алгоритмом\\
 **Основний рахунок** -- вибираємо "ТАК" для того рахунку, який має друкуватися у рахунку чи акті виконаних робіт у "Послузі наданій", якщо установа послуг не надає, це поле може бути пустим.\\
 **IBAN відкритих асигнувань** -- заповнюємо лише для того фонду, у якого відкритий рахунок в казні на відкриті асигнування державного бюджету.\\
 **IBAN основного рахунку (для дох/рах)** -- вибираємо реєстраційний рахунок на який відкритий "дохідний".
-Заповнення параметрів банківського рахунка (стрілки 1 і 2)
-{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/fnsr2.png}}
+**//Заводимо UA рахунок контрагента://**\\
-При введенні нового банківського рахунка - вибрати юридичну особу - власника рахунку (стрілки 1 і 2)
-{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/fnsr3.png}}
+**Назва рахунку** -- називаєте рахунок, на свій розсуд (наприклад перші цифри рахунку //UA23// або по ДФ та КПКВ //Заг 1020//) \\
-Надалі вказати банк. До списку банків додати відповідні записи (стрілки 1 і 2). Програма вміє приймати документи Банківські виписки в електронному форматі. Для цього вкажіть за яким алгоритмом (стрілка 3)
+**Юридична особа** -- з довідника "Контрагенти" підтягуєте певного контрагента \\
-{{http://spkua.com.ua/smartfox/img/fnsr4.png}}
+**Тип рахунку** -- по замовчуванню **0-Банк**\\
+**Рахунок в ПР** -- поле не активне.\\
+**Рахунок IBAN** -- прописуємо UA рахунок на який будете сплачувати контрагенту.\\
+**Банк** -- по МФО заповнюється з довідника "Банк".\\
+**Основний рахунок** -- поле не активне.\\
+**IBAN відкритих асигнувань** -- поле не активне.\\
+**IBAN основного рахунку (для дох/рах)** -- поле не активне.\\
 ===== Внесення залишків =====
 Третій крок найбільш складний і об'ємний за обсягом. Розділення процесу на три частини спрощує і пришвидшує отримання результату.
@@ Рядок 100: / Рядок 128: @@
 В разі, коли використання програми співпадає з початком роботи організації (установи) і вхідні залишки дорівнюють нулю - опрацювати потрібно тільки першу частину План рахунків
-==== План рахунків ====
+==== План рахунків (меню -> Баланс -> План рахунків)====
 Наведений план рахунків є найуживанішим прикладом, і повинен бути приведений у відповідність з обліковою політикою установи. Додавайте відсутні рахунки , вилучайте рахунки, які не будуть використовуватись (стрілки на скріншоті).
 {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-ps1.png}}
-==== Залишки по рахунку ====
+==== Введення залишків по рахунку (у Провіднику -> вкладка "Старт" -> кнопка "Введення залишків") ====
 Для кожного рахунку, який має залишки на початок роботи програми (за винятком службового рахунка 00) потрібно виконати наступну процедуру :
-  - Відкрити картку редагування рахунку (подвійний клік лівою кнопкою мишки на відповідному рядку)
+  - Вибрати рахунок (подвійний клік лівою кнопкою мишки або Enter на відповідному рядку ) або додати новий, якщо потрібний рахунок відсутній у списку  {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr1.png}}
-  - Вибрати кнопку Введення залишків {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr1.png}}
   - У вікні, що відкриється, в панелі інструментів вибрати кнопку (Додати) {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr2.png}}
+  - Послідовно додавати рядки - залишки за різними значеннями додаткових атрибутів рахунку (Джерело фінансування, КЕКВ, тощо)
   - Після внесення Всіх рядків залишків, здійснити контроль підсумків (клік правою кнопкою мишки на будь-якому рядку). Результат - у вікні повідомлень {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr4.png}}
   - В разі коректності підсумків - необхідно зафіксувати введені залишки в Проводках. Для цього вибрати меню - Створити залишки. У вікні Залишки на дату встановити дату початку роботи. Будуть сформовані відповідні залишкам проводки з датою на день раніше вказаної.  {{http://spkua.com.ua/smartfox/img/ents-sr5.png}}

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки