Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Both sides previous revision Попередня ревізія Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
|
confbudget:report:zved_pok_zag_fondy_vh-57 [2025/10/02 15:49] admin [- ЗВЕДЕННЯ про виконання кошторисів за спеціальним фондом (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)] |
confbudget:report:zved_pok_zag_fondy_vh-57 [2025/10/02 15:59] (поточний) admin [- ЗВЕДЕННЯ про виконання кошторисів за спеціальним фондом (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)] |
||
|---|---|---|---|
| Рядок 30: | Рядок 30: | ||
| | Колонка 8 | **Взято зобов’язань** - формується з обігово-сальдової відомості позабалансового службового рахунку **ЮЗ ([[confbudget:documents:urz-127|Юридичні зобов'язання (реєстр)]])** | | | Колонка 8 | **Взято зобов’язань** - формується з обігово-сальдової відомості позабалансового службового рахунку **ЮЗ ([[confbudget:documents:urz-127|Юридичні зобов'язання (реєстр)]])** | | ||
| | Колонка 10 | **Залишок на початок звітного року** - видається на основі рахунку **23**.\\ //(дані повинні співпадати з формою №4-1д, колонка 5 )// | | | Колонка 10 | **Залишок на початок звітного року** - видається на основі рахунку **23**.\\ //(дані повинні співпадати з формою №4-1д, колонка 5 )// | | ||
| - | | Колонка 11| **від ЗФО за рахунок залишку поточного року** - формується з кореспонденції рахунків **Дт 23 – Кт5512**, у банківській виписці потрібно проставити у рядку "Вид грошової операції" - **Отримано від ЗФО**. Коли казначейська служба прокручує дані кошти з "0000" КЕКВу на відповідний потрібно у даній банківській виписці на даних операція (в обох) зазначити в полі "Вид грошової операції" - **Отримано від ЗФО перекидка між КЕКВ**, для того щоб дана сума не дублювалося в даному звіті. | | + | | Колонка 11| **від ЗФО за рахунок залишку поточного року** - формується з кореспонденції рахунків **Дт 23 – Кт5512**, у банківській виписці потрібно проставити у рядку "Вид грошової операції" - **Отримано від ЗФО**. Коли казначейська служба прокручує дані кошти з "0000" КЕКВу на відповідний потрібно у даній банківській виписці на даних операція (в обох) зазначити в полі "Вид грошової операції" - **Отримано від ЗФО перекидка між КЕКВ**, для того щоб дана сума не дублювалося в даному звіті. Тобто у виписці коли кошти надійшли перший раз вказуєте **"Отримано від ЗФО"**, коли їх прокручують **"Отримано від ЗФО перекидка між КЕКВ"**| |
| | Колонка 12| **від ЗФО за рахунок надходжень на початок звітного року** - формується з кореспонденції рахунків **Дт 23 – Кт7111, 7112, 7211, 7411** де в БВ зазначений "Вид грошової операції" - **Отримано від ЗФО**. | | | Колонка 12| **від ЗФО за рахунок надходжень на початок звітного року** - формується з кореспонденції рахунків **Дт 23 – Кт7111, 7112, 7211, 7411** де в БВ зазначений "Вид грошової операції" - **Отримано від ЗФО**. | | ||
| | Колонка 13 | **як плата за послуги, що надаються згідно із законодавством** - формується з кореспонденції рахунків **(Дт 23 – Кт 21)-(Дт 21 – Кт 23)** та **Дт 23 – Кт7111, 7112, 7211, 7411**, якщо у банківській виписці рядок "Вид грошової операції" пустий. Якщо в установі є каса то в дану графу потрібно додати кореспонденцію **Дт 23 - Кт2211**.\\ | | | Колонка 13 | **як плата за послуги, що надаються згідно із законодавством** - формується з кореспонденції рахунків **(Дт 23 – Кт 21)-(Дт 21 – Кт 23)** та **Дт 23 – Кт7111, 7112, 7211, 7411**, якщо у банківській виписці рядок "Вид грошової операції" пустий. Якщо в установі є каса то в дану графу потрібно додати кореспонденцію **Дт 23 - Кт2211**.\\ | | ||
Налаштування сторінки
confbudget/report/zved_pok_zag_fondy_vh-57.1759409394.txt.gz · В останнє змінено: 2025/10/02 15:49 by admin
Якщо не вказано інше, вміст цієї Вікі підпадає під дію такої ліцензії: CC Attribution-Share Alike 4.0 International