Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Both sides previous revision Попередня ревізія Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
|
confbudget:zobov-137 [2025/05/08 16:25] admin [Шаблони призначення] |
confbudget:zobov-137 [2025/11/13 10:12] (поточний) admin |
||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| ====== Зобов'язання ====== | ====== Зобов'язання ====== | ||
| В план рахунків потрібно добавити позабалансові службові рахунки:\\ **АЮ** Залишок асигнувань (по юр/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування в межах року.\\ **АФ** Залишок асигнувань (по фiн/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування у розрізі місяця.\\ **ЮЗ** Юридичнi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим юридичним зобов'язаннях та залишок по них.\\ **ФЗ** Фiнансовi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим фінансових зобов'язаннях та залишок по них. | В план рахунків потрібно добавити позабалансові службові рахунки:\\ **АЮ** Залишок асигнувань (по юр/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування в межах року.\\ **АФ** Залишок асигнувань (по фiн/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування у розрізі місяця.\\ **ЮЗ** Юридичнi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим юридичним зобов'язаннях та залишок по них.\\ **ФЗ** Фiнансовi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим фінансових зобов'язаннях та залишок по них. | ||
| + | |||
| ===== Юридичне зобов'язання ===== | ===== Юридичне зобов'язання ===== | ||
| - | Добавивши новий документ у реєстр в шапці документу зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:urz-127|Юридичні зобов'язання]]» ** додаємо новий елемент, з’являється вікно з обов’язковими полями для заповнення.{{ :confbudget:юз.png?nolink |}} Обираючи ** "Договір", "Кошторис", "Довідка про зміни (нове ЮЗ)" чи "Документ (ручний)" ** буде створене нове юридичне зобов'язання, а якщо вибрали документом підстав ** "Додаток до договору", "Довідка про зміни (кориг ЮЗ)" чи "Документ про зміни (ручний)" ** обов'язково потрібно зазначити ще попереднє юридичне зобов'язання на яке робляться зміни, внаслідок чого заповнюються усі дані з попереднього юр.зобов'язання {{:confbudget:2.2.png?nolink&300|}}\\ | + | Добавивши новий документ у реєстр в шапці документу зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:urz-127|Юридичні зобов'язання]]» ** додаємо новий елемент, з’являється вікно з обов’язковими полями для заповнення.{{ :confbudget:юз.png?nolink |}} Обираючи ** "Договір", <del>"Кошторис", "Довідка про зміни (нове ЮЗ)"</del> чи "Документ (ручний)" ** буде створене нове юридичне зобов'язання, а якщо вибрали документом підстав ** "Додаток до договору", <del>"Довідка про зміни (кориг ЮЗ)"</del> чи "Документ про зміни (ручний)" ** обов'язково потрібно зазначити ще попереднє юридичне зобов'язання на яке робляться зміни, внаслідок чого заповнюються усі дані з попереднього юр.зобов'язання {{:confbudget:2.2.png?nolink&300|}}\\ |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ** «Договір» або «Додаток до договору» ** – посилається на документ договір та додаткова угода, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу і у табличну частину ** «Розноска по статтям» ** підтягуються усі суми рознесені по КЕКВ.\\ | ||
| + | <del>** «Кошторис», «Довідки про зміни» ** – підв’язуєте певний план асигнувань чи довідку про зміни та вказуєте термін дії, внаслідок чого у табличну частину ** «Розноска по статтям» ** підтягнуться суми по КЕКВ 2110, 2120, 2250, 2730 та 2800 за вказаний період.</del> -- з **01.10.2025 року** дані підстави **не актуальні!!!**\\ | ||
| + | ** «Документ (ручний)», «Документ про зміни (ручний)» ** – заповнюємо усі поля вручну по юридичному зобов’язанню і першу табличну частину і другу.\\ | ||
| + | |||
| + | ====Відкликаня / зміна юридичного зобов'язання==== | ||
| - | **!!!** При необхідності **відкликати (зняти) юридичне зобов'язання** потрібно вибрати дане юр.зобов'язання і у табличній частині "Розноска по статтям" ставимо галочку **Відкликання** і прописуємо відповідну суму, яку потрібно зняти **без мінуса**.\\ ** «Договір» або «Додаток до договору» ** – посилається на документ договір та додаткова угода, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу і у табличну частину ** «Розноска по статтям» ** підтягуються усі суми рознесені по КЕКВ.\\ ** «Кошторис», «Довідки про зміни» ** – підв’язуєте певний план асигнувань чи довідку про зміни та вказуєте термін дії, внаслідок чого у табличну частину ** «Розноска по статтям» ** підтягнуться суми по КЕКВ 2110, 2120, 2250, 2730 та 2800 за вказаний період.\\ ** «Документ (ручний)», «Документ про зміни (ручний)» ** – заповнюємо усі поля вручну по юридичному зобов’язанню і першу табличну частину і другу.\\ | + | При необхідності **відкликати (зняти) або змінити юридичне зобов'язання** у реєстрі після заповнення шапки документа в табличній частині додаєм новий елемент і в полі "Документ підстава" обераємо **«Додаток до договору»** або **«Документ про зміни (ручний)»**, в полі "Юр/зобов'язання (довідник)" потрібно вибрати зобов'язання по якому проходять зміни, далі у табличній частині "Розноска по статтям" прописуємо суму змін, якщо сума повинна бути від'ємна (тобто зобов'язання або відкликуються, або зменшуються) ставимо галочку **Відкликання** і прописуємо суму **без мінуса**.\\ |
| + | ---- | ||
| ===== Фінансове зобов'язання ===== | ===== Фінансове зобов'язання ===== | ||
| Створивши новий документ у реєстрі в шапці зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:finz-129|Фінансові зобов'язання ]]» ** додаємо новий елемент, у вікні, що з’явилося в графах:\\ {{ :confbudget:3.1.png?nolink&900 |}} **//Юридичне зобов’язання//** підв’язуємо з обігово-сальдової відомості рахунку ЮЗ необхідне юридичне, як наслідок заповнюється контрагент (у випадку реєстрування ЗП, ГЗ в графу «Контрагент» підтягуємо відповідних отримувачів коштів), якщо у контрагента заведений у довідник один UA-рахунок, то він автоматично заповниться у наступній графі.\\ **//Документ підстава//**: при виборі ** «Прибуткова накладна» ** в посиланні на документ вибираємо потрібну накладну або акт, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу, прописуємо дату погашення та при необхідності зазначаємо ознаку обмеження оприлюднення. У табличній частині ** «Розноска по статтям» ** підтягується уся сума по КЕКВ. **«Документ (ручний)»** – використовується здебільшого для реєстрації ЗП, ГЗ. Заповнюємо усі обов’язкові поля вручну та в табличній частині ** «Розноска по статтям» ** потрібно відредагувати на потрібну суму фінансового зобов’язання.\\ | Створивши новий документ у реєстрі в шапці зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:finz-129|Фінансові зобов'язання ]]» ** додаємо новий елемент, у вікні, що з’явилося в графах:\\ {{ :confbudget:3.1.png?nolink&900 |}} **//Юридичне зобов’язання//** підв’язуємо з обігово-сальдової відомості рахунку ЮЗ необхідне юридичне, як наслідок заповнюється контрагент (у випадку реєстрування ЗП, ГЗ в графу «Контрагент» підтягуємо відповідних отримувачів коштів), якщо у контрагента заведений у довідник один UA-рахунок, то він автоматично заповниться у наступній графі.\\ **//Документ підстава//**: при виборі ** «Прибуткова накладна» ** в посиланні на документ вибираємо потрібну накладну або акт, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу, прописуємо дату погашення та при необхідності зазначаємо ознаку обмеження оприлюднення. У табличній частині ** «Розноска по статтям» ** підтягується уся сума по КЕКВ. **«Документ (ручний)»** – використовується здебільшого для реєстрації ЗП, ГЗ. Заповнюємо усі обов’язкові поля вручну та в табличній частині ** «Розноска по статтям» ** потрібно відредагувати на потрібну суму фінансового зобов’язання.\\ | ||
| - | |||
| - | Якщо необхідності **відкликати (зняти) фінансове зобов'язання** потрібно сформувати новий реєстр фінансових зобов'язань і у першій табличній частині натиснути праву клавішу миші → **Додати відкликання фін/зобов'язання** та вибрати необхідне фін.зобов'язання. При цих діях відмінусовується уся сума зобов'язання.\\ | ||
| **!!!** Можна змінити дату реєстра бюджетних фінансових зобов'язань і усіх рядків в даному документі, тоді коли реєстр не експортований до СДО. Для цього відкрийте необхідний документ і в шапці документа натисніть **праву кнопку миші --> Змінити дату реєстру** | **!!!** Можна змінити дату реєстра бюджетних фінансових зобов'язань і усіх рядків в даному документі, тоді коли реєстр не експортований до СДО. Для цього відкрийте необхідний документ і в шапці документа натисніть **праву кнопку миші --> Змінити дату реєстру** | ||
| + | |||
| + | ==== Відкликання фінансового зобов'язання ==== | ||
| + | |||
| + | Якщо необхідності **відкликати (зняти) фінансове зобов'язання** потрібно сформувати новий реєстр фінансових зобов'язань і у першій табличній частині натиснути праву клавішу миші → **Додати відкликання фін/зобов'язання** та вибрати необхідне фін.зобов'язання. При цих діях відмінусовується уся сума зобов'язання, на яку ще не проведені платіжні інструкції.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Платіжна інструкція ===== | ===== Платіжна інструкція ===== | ||
| Рядок 21: | Рядок 36: | ||
| ==== Поновлення касових видатків ==== | ==== Поновлення касових видатків ==== | ||
| - | **«Відновлення касових видатків»** при даній операції потрібно\\ -1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти \\ -2- натиснути «меню»\\ -3- **Створити повернення КВ** → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування). {{ :confbudget:інс2.png?nolink&500 |}} \\ **!!!** Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте ** шаблон призначення платежу ** зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО. {{ :confbudget:платіж21.png?nolink&600 |}}\\ Якщо буде проставлений рахунок **63** класу **"Розрахунки за податками і зборами"** буде активне вікно **Податки. Додаткова інформація запису про податок...** для структурованого платежу. | + | **«Відновлення касових видатків»** при даній операції потрібно\\ -1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти \\ -2- натиснути «меню»\\ -3- **Створити повернення КВ** → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування). {{ :confbudget:інс2.png?nolink&500 |}} \\ |
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Шаблони призначення ===== | ===== Шаблони призначення ===== | ||
| - | **Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо** при заповненні шаблонів використовувати такі записи, які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань. | + | |
| + | **!!!** Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте ** шаблон призначення платежу ** зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО. {{ :confbudget:платіж21.png?nolink&600 |}}\\ Якщо буде проставлений рахунок **63** класу **"Розрахунки за податками і зборами"** буде активне вікно **Податки. Додаткова інформація запису про податок...** для структурованого платежу. | ||
| + | |||
| + | **Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо** при заповненні шаблонів використовувати такі записи (кодування), які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань. | ||
| Рядок 49: | Рядок 69: | ||
| | **#STATUS#** | Якщо в наказах на в/с є статус загиблого або безвісти буде прописуватися в призначені для платіжної інструкції по людині| | | **#STATUS#** | Якщо в наказах на в/с є статус загиблого або безвісти буде прописуватися в призначені для платіжної інструкції по людині| | ||
| | **#KPDFO#** | При необхідності у призначенні на банк відокремлювати суму "в тому чеслі компенсація ПДФО"| | | **#KPDFO#** | При необхідності у призначенні на банк відокремлювати суму "в тому чеслі компенсація ПДФО"| | ||
| - | | **#NOMVID#** | Прописує номер відомості у перерахунку на банк| Якщо необхідно вказати у платіжній інструкції № відомості по якій сплачується ГЗ/ЗП то у "Розпоряджені на списання коштів" заповнити рядок **"№ відомості(казначейство)"**|\\ | + | | **#NOMVID#** | Прописує номер відомості у перерахунку на банк| Якщо необхідно вказати у платіжній інструкції № відомості по якій сплачується ГЗ/ЗП то у "Розпоряджені на списання коштів" заповнити рядок **"№ відомості(казначейство)"**| |
| + | | **#DATEVUP#** | Прописує дату виплати, яку буде запитувати в діалозі при формуванні платідних інструкціях| |\\ | ||
| **[[http://spkua.com.ua/smartfox/prizn_plat.xlsx|Зразок шаблонів призначень платежів для автоматичного формування платіжних інструкцій з грошового забезпечення]]** | **[[http://spkua.com.ua/smartfox/prizn_plat.xlsx|Зразок шаблонів призначень платежів для автоматичного формування платіжних інструкцій з грошового забезпечення]]** | ||
| - | + | ||
| - | | + | ---- |
| + | | ||
| ===== Експорт файлів в СДО ===== | ===== Експорт файлів в СДО ===== | ||
| - | Для початку роботи з експортом в СДО необхідно в ** «Константах» ** заповнити обов’язкові поля для формування DBFфайлів \\ {{:confbudget:1.1.png?nolink&400|}} та {{:confbudget:1.2.png?nolink&400|}}\\ Знаходячись в ** реєстрі юридичних чи фінансових зобов’язаннях ** у верхньому правому кутку натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, вказуємо дату необхідного реєстру, джерело фінансування і зазначаємо місце зберігання ** DBFфайлу **. Якщо за день є вже експортовані реєстри, то нові будуть експортуватися новим пакетом.\\ При експорті усіх ** платіжних інструкцій ** за конкретний день натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, зазначаємо відповідний день і місце для зберігання, а якщо потрібно деякі платіжки то навпроти конкретних платіжних інструкцій проставляємо зелену галочку і виконуємо попередні дії. {{ :confbudget:9.png?nolink&650 |}}\\ Після експорту файлів в СДО документи не редагуються і не видаляються. | + | Для початку роботи з експортом в СДО необхідно в ** «Константах» ** заповнити обов’язкові поля для формування DBFфайлів \\ {{:confbudget:1.1.png?nolink&400|}} та {{:confbudget:1.2.png?nolink&400|}}\\ Знаходячись в ** реєстрі юридичних чи фінансових зобов’язаннях ** у верхньому правому кутку натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, вказуємо дату необхідного реєстру, джерело фінансування і зазначаємо місце зберігання ** DBFфайлу **. Якщо за день є вже експортовані реєстри, то нові будуть експортуватися новим пакетом.\\ При експорті усіх ** платіжних інструкцій ** за конкретний день натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, зазначаємо відповідний день і місце для зберігання, а якщо потрібно деякі платіжки то навпроти конкретних платіжних інструкцій проставляємо зелену галочку і виконуємо попередні дії. {{ :confbudget:9.png?nolink&650 |}}\\ Після експорту файлів в СДО документи не редагуються і не видаляються. |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
Налаштування сторінки
confbudget/zobov-137.1746710716.txt.gz · В останнє змінено: 2025/05/08 16:25 by admin
Якщо не вказано інше, вміст цієї Вікі підпадає під дію такої ліцензії: CC Attribution-Share Alike 4.0 International