Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:zobov-137 [2025/11/11 09:27]
admin [Юридичне зобов'язання]
+++ confbudget:zobov-137 [2025/11/13 10:12] (поточний)
admin
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 ====== Зобов'язання ======
  В план рахунків потрібно добавити позабалансові службові рахунки:\\ **АЮ** Залишок асигнувань (по юр/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування в межах року.\\ **АФ** Залишок асигнувань (по фiн/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування у розрізі місяця.\\ **ЮЗ** Юридичнi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим юридичним зобов'язаннях та залишок по них.\\ **ФЗ** Фiнансовi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим фінансових зобов'язаннях та залишок по них.
 ===== Юридичне зобов'язання =====
 Добавивши новий документ у реєстр в шапці документу зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:urz-127|Юридичні зобов'язання]]» ** додаємо новий елемент, з’являється вікно з обов’язковими полями для заповнення.{{ :confbudget:юз.png?nolink |}} Обираючи ** "Договір", <del>"Кошторис", "Довідка про зміни (нове ЮЗ)"</del> чи "Документ (ручний)" ** буде створене нове юридичне зобов'язання, а якщо вибрали документом підстав ** "Додаток до договору", <del>"Довідка про зміни (кориг ЮЗ)"</del> чи "Документ про зміни (ручний)" ** обов'язково потрібно зазначити ще попереднє юридичне зобов'язання на яке робляться зміни, внаслідок чого заповнюються усі дані з попереднього юр.зобов'язання {{:confbudget:2.2.png?nolink&300|}}\\
@@ Рядок 10: / Рядок 11: @@
  ** «Документ (ручний)», «Документ про зміни (ручний)» ** – заповнюємо усі поля вручну по юридичному зобов’язанню і першу табличну частину і другу.\\
-**!!!** При необхідності **відкликати (зняти) юридичне зобов'язання** потрібно вибрати дане юр.зобов'язання і у табличній частині "Розноска по статтям" ставимо галочку **Відкликання** і прописуємо відповідну суму, яку потрібно зняти **без мінуса**.\\
+====Відкликаня / зміна юридичного зобов'язання====
+ При необхідності **відкликати (зняти) або змінити юридичне зобов'язання** у реєстрі після заповнення шапки документа в табличній частині додаєм новий елемент і в полі "Документ підстава" обераємо **«Додаток до договору»** або **«Документ про зміни (ручний)»**, в полі "Юр/зобов'язання (довідник)" потрібно вибрати зобов'язання по якому проходять зміни, далі у табличній частині "Розноска по статтям" прописуємо суму змін, якщо сума повинна бути від'ємна (тобто зобов'язання або відкликуються, або зменшуються) ставимо галочку **Відкликання** і прописуємо суму **без мінуса**.\\
+----
 ===== Фінансове зобов'язання =====
 Створивши новий документ у реєстрі в шапці зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:finz-129|Фінансові зобов'язання ]]» ** додаємо новий елемент, у вікні, що з’явилося в графах:\\ {{ :confbudget:3.1.png?nolink&900 |}} **//Юридичне зобов’язання//** підв’язуємо з обігово-сальдової відомості  рахунку ЮЗ необхідне юридичне, як наслідок заповнюється контрагент (у випадку реєстрування ЗП, ГЗ в графу «Контрагент» підтягуємо відповідних отримувачів коштів), якщо у контрагента заведений у довідник один UA-рахунок, то він автоматично заповниться у наступній графі.\\ **//Документ підстава//**: при виборі ** «Прибуткова накладна» ** в посиланні на документ вибираємо потрібну накладну або акт, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу, прописуємо дату погашення та при необхідності зазначаємо ознаку обмеження оприлюднення. У табличній частині ** «Розноска по статтям» ** підтягується уся сума по КЕКВ. **«Документ (ручний)»** – використовується здебільшого для реєстрації ЗП, ГЗ. Заповнюємо усі обов’язкові поля вручну та в табличній частині ** «Розноска по статтям» ** потрібно відредагувати на потрібну суму фінансового зобов’язання.\\
- Якщо необхідності **відкликати (зняти) фінансове зобов'язання** потрібно сформувати новий реєстр фінансових зобов'язань і у першій табличній частині натиснути праву клавішу миші → **Додати відкликання фін/зобов'язання** та вибрати необхідне фін.зобов'язання. При цих діях відмінусовується уся сума зобов'язання.\\
 **!!!** Можна змінити дату реєстра бюджетних фінансових зобов'язань і усіх рядків в даному документі, тоді коли реєстр не експортований до СДО. Для цього відкрийте необхідний документ і в шапці документа натисніть **праву кнопку миші --> Змінити дату реєстру**
+==== Відкликання фінансового зобов'язання ====
+Якщо необхідності **відкликати (зняти) фінансове зобов'язання** потрібно сформувати новий реєстр фінансових зобов'язань і у першій табличній частині натиснути праву клавішу миші → **Додати відкликання фін/зобов'язання** та вибрати необхідне фін.зобов'язання. При цих діях відмінусовується уся сума зобов'язання, на яку ще не проведені платіжні інструкції.\\
+----
 ===== Платіжна інструкція =====
@@ Рядок 26: / Рядок 36: @@
 ==== Поновлення касових видатків ====
- **«Відновлення касових видатків»** при даній операції потрібно\\ -1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти \\ -2- натиснути «меню»\\ -3- **Створити повернення КВ** → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування). {{ :confbudget:інс2.png?nolink&500 |}} \\ **!!!** Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте ** шаблон призначення платежу ** зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО. {{ :confbudget:платіж21.png?nolink&600 |}}\\ Якщо буде проставлений рахунок **63** класу **"Розрахунки за податками і зборами"** буде активне вікно **Податки. Додаткова інформація запису про податок...** для структурованого платежу.
+ **«Відновлення касових видатків»** при даній операції потрібно\\ -1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти \\ -2- натиснути «меню»\\ -3- **Створити повернення КВ** → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування). {{ :confbudget:інс2.png?nolink&500 |}} \\
+----
 ===== Шаблони призначення =====
-**Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо** при заповненні шаблонів використовувати такі записи, які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань.
+**!!!** Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте ** шаблон призначення платежу ** зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО. {{ :confbudget:платіж21.png?nolink&600 |}}\\ Якщо буде проставлений рахунок **63** класу **"Розрахунки за податками і зборами"** буде активне вікно **Податки. Додаткова інформація запису про податок...** для структурованого платежу.
+**Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо** при заповненні шаблонів використовувати такі записи (кодування), які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань.
@@ Рядок 59: / Рядок 74: @@
 **[[http://spkua.com.ua/smartfox/prizn_plat.xlsx|Зразок шаблонів призначень платежів для автоматичного формування платіжних інструкцій з грошового забезпечення]]**
+----
 ===== Експорт файлів в СДО =====
 Для початку роботи з експортом в СДО необхідно в ** «Константах» ** заповнити обов’язкові поля для формування DBFфайлів \\ {{:confbudget:1.1.png?nolink&400|}} та {{:confbudget:1.2.png?nolink&400|}}\\ Знаходячись в ** реєстрі юридичних чи фінансових зобов’язаннях ** у верхньому правому кутку натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, вказуємо дату необхідного реєстру, джерело фінансування і зазначаємо місце зберігання ** DBFфайлу **. Якщо за день є вже експортовані реєстри, то нові будуть експортуватися новим пакетом.\\ При експорті усіх ** платіжних інструкцій ** за конкретний день натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, зазначаємо відповідний день і місце для зберігання, а якщо потрібно деякі платіжки то навпроти конкретних платіжних інструкцій проставляємо зелену галочку і виконуємо попередні дії. {{ :confbudget:9.png?nolink&650 |}}\\ Після експорту файлів в СДО документи не редагуються і не видаляються.
+----

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки