Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- confbudget:zobov-137 [2025/11/11 09:52]
admin [Поновлення касових видатків]
+++ confbudget:zobov-137 [2025/11/13 10:12] (поточний)
admin
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
 ====== Зобов'язання ======
  В план рахунків потрібно добавити позабалансові службові рахунки:\\ **АЮ** Залишок асигнувань (по юр/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування в межах року.\\ **АФ** Залишок асигнувань (по фiн/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування у розрізі місяця.\\ **ЮЗ** Юридичнi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим юридичним зобов'язаннях та залишок по них.\\ **ФЗ** Фiнансовi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим фінансових зобов'язаннях та залишок по них.
 ===== Юридичне зобов'язання =====
 Добавивши новий документ у реєстр в шапці документу зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:urz-127|Юридичні зобов'язання]]» ** додаємо новий елемент, з’являється вікно з обов’язковими полями для заповнення.{{ :confbudget:юз.png?nolink |}} Обираючи ** "Договір", <del>"Кошторис", "Довідка про зміни (нове ЮЗ)"</del> чи "Документ (ручний)" ** буде створене нове юридичне зобов'язання, а якщо вибрали документом підстав ** "Додаток до договору", <del>"Довідка про зміни (кориг ЮЗ)"</del> чи "Документ про зміни (ручний)" ** обов'язково потрібно зазначити ще попереднє юридичне зобов'язання на яке робляться зміни, внаслідок чого заповнюються усі дані з попереднього юр.зобов'язання {{:confbudget:2.2.png?nolink&300|}}\\
@@ Рядок 35: / Рядок 36: @@
 ==== Поновлення касових видатків ====
- **«Відновлення касових видатків»** при даній операції потрібно\\ -1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти \\ -2- натиснути «меню»\\ -3- **Створити повернення КВ** → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування). {{ :confbudget:інс2.png?nolink&500 |}} \\ **!!!** Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте ** шаблон призначення платежу ** зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО. {{ :confbudget:платіж21.png?nolink&600 |}}\\ Якщо буде проставлений рахунок **63** класу **"Розрахунки за податками і зборами"** буде активне вікно **Податки. Додаткова інформація запису про податок...** для структурованого платежу.
+ **«Відновлення касових видатків»** при даній операції потрібно\\ -1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти \\ -2- натиснути «меню»\\ -3- **Створити повернення КВ** → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування). {{ :confbudget:інс2.png?nolink&500 |}} \\
 ----
 ===== Шаблони призначення =====
-**Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо** при заповненні шаблонів використовувати такі записи, які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань.
+**!!!** Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте ** шаблон призначення платежу ** зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО. {{ :confbudget:платіж21.png?nolink&600 |}}\\ Якщо буде проставлений рахунок **63** класу **"Розрахунки за податками і зборами"** буде активне вікно **Податки. Додаткова інформація запису про податок...** для структурованого платежу.
+**Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо** при заповненні шаблонів використовувати такі записи (кодування), які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань.
@@ Рядок 70: / Рядок 74: @@
 **[[http://spkua.com.ua/smartfox/prizn_plat.xlsx|Зразок шаблонів призначень платежів для автоматичного формування платіжних інструкцій з грошового забезпечення]]**
+----
 ===== Експорт файлів в СДО =====
 Для початку роботи з експортом в СДО необхідно в ** «Константах» ** заповнити обов’язкові поля для формування DBFфайлів \\ {{:confbudget:1.1.png?nolink&400|}} та {{:confbudget:1.2.png?nolink&400|}}\\ Знаходячись в ** реєстрі юридичних чи фінансових зобов’язаннях ** у верхньому правому кутку натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, вказуємо дату необхідного реєстру, джерело фінансування і зазначаємо місце зберігання ** DBFфайлу **. Якщо за день є вже експортовані реєстри, то нові будуть експортуватися новим пакетом.\\ При експорті усіх ** платіжних інструкцій ** за конкретний день натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, зазначаємо відповідний день і місце для зберігання, а якщо потрібно деякі платіжки то навпроти конкретних платіжних інструкцій проставляємо зелену галочку і виконуємо попередні дії. {{ :confbudget:9.png?nolink&650 |}}\\ Після експорту файлів в СДО документи не редагуються і не видаляються.
+----

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки