Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

--- smartfox:common:close-per-158 [2024/12/20 17:46]
admin
+++ smartfox:common:close-per-158 [2026/06/29 17:35] (поточний)
admin [Інструкція з коригування заборгованості та пересортиці]
@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-====== Закриття періоду ======
+====== Закриття звітного періоду ======
+===== Закриття періоду =====
 {{ :smartfox:common:зпер.png?nolink&1000 |}}
 **!!! Увага !!!** Наполягаємо здійснювати закриття періоду в **монопольному** режимі - це буде здійснене "надійне" закриття з перепроведенням документів в межах даного періоду та перерахунком бухгалтерських підсумків.\\
-Закривати період можна і не в монопольному режимі, для формування попередньої (тестової) звітності, якщо у вас все вийшло то перезакрийте період в монопольному режимі інакше через добу у програмі буде переведена дата дозволу на рік вперед, тобто здійснювати будь які операції буде **не можливо**. Тому потрібно або видалити "не надійне" закриття, або **закрити його у монопольному режимі**.
+Закривати період можна і не в монопольному режимі, для формування попередньої (тестової) звітності, якщо у вас все вийшло, то перезакрийте період в монопольному режимі, інакше через добу у програмі буде переведена дата дозволу на рік вперед, тобто здійснювати будь які операції буде **неможливо**. Тому потрібно або видалити "не надійне" закриття, або **закрити його у монопольному режимі**.
 Для закриття періоду зайдіть **Баланс --> Закриття звітного періоду -->** у вікні, що з'явиться прописуєте "чародійне число" та обираєте період, який закриваєте, якщо це повторне закриття, необхідно видалити операцію, яка відображена на панелі. Далі в створеній операції обов'язково проставляєте меморіальний ордер, в якому будуть відображатися проводки по закриттю періоду.\\ **"Чародійне число"** у вікні, що запитує дане число, в лівому верхньому кутку буде висвітлено 4 цифри, умовно ділимо їх на два числа, і від більшого віднімаєм меньше, різницю вписуємо в даному вікні. //Наприклад: (3454 = 54-34 = **20** - чародійне число)// \\
@@ Рядок 10: / Рядок 11: @@
 **!!!** Після надійного закриття періоду буде автоматично переведена [[smartfox:common:per_bp-152#дата_дозволу_дд|дата дозволу операцій]].
+----
+===== Інструкція з коригування заборгованості та пересортиці =====
+Для виправлення пересортиці між КЕКВ, КВ, НВК тощо використовуйте режим **Баланс - Операція**. \\
+Цей же режим застосовуйте, якщо на звітну дату фактично сформувалася дебіторська чи кредиторська заборгованість, яку не зареєстрували в органах Казначейства.\\
+**!!!⚠️** ** Важливо врахувати при заповненні:**\\
+**По дебету (Дт):** зазначайте рахунки 8 класу (ваші фактичні витрати).\\
+**По кредиту (Кт):** вказуйте відповідний рахунок, на якому зафіксовано заборгованість (наприклад, 6311, 6312 тощо).\\
+**Вибір рахунку:** фактичні витрати прямо залежать від КЕКВ, за яким проводили нарахування або оплату.
+^КЕКВ^Рахунок обліку^Форма бюджетної звітності^
+|2111 \\ 2112|**8011**|2, 4-3, 4-4|
+|2111 \\ 2112|**8111**|4-1 та 4-2|
+|2120|**8012**|2, 4-3, 4-4|
+|2120|**8112**|4-1 та 4-2|
+|2210|**8013**|2, 4-3, 4-4|
+|2210|**8113**|4-1 та 4-2|
+|2250|**8411**|не залежить від фонду|
+|2730 \\ 2800|**8511**|не залежить від фонду|
+**Правила відображення сум у бухгалтерській довідці**
+  * При дебетовому сальдо **(переплата)**: вказуйте суму зі знаком **плюс**. Ви донараховуєте витрати до фактично сплаченого рівня.\\
+  * При кредитовому сальдо **(недоплата)**: вказуйте суму зі знаком **мінус**(-0,00). Ви зменшуєте нарахування до рівня фактичної оплати.\\
+{{ :smartfox:common:кор.под.png?nolink&1200 |}}
+**Інструкція з рознесення аналітики через «Підбір»**\\
+Документ заповнюєте останнім днем кварталу!.\\
+В новому документі додаєте новий елемент по КТ заповнивши потрібний рахунок далі для точного рознесення аналітики, скористуйтеся кнопкою "Підбір" -- з обігово сальдової відомості двічі лівою кнопкою миші по потрібній суму (вибирайте суму обов'язково за найнижчим рівнем субконто (аналітики)) і з нового вікна оберіть "Кінцева сума".\\
+Після заповнення документ проводимо!\\
+⚠️ Щоб не загубити  заборгованість її потрібно відновити першим днем наступного кварталу.\\
+Натисніть правою кнопкою миші по першому (початковому) документі коригування з додаткового меню оберіть **"- Породжені проводки в операцію"**.  Ця дія автоматично відсторнує проведення з коригування, що поверне заборгованість назад на баланс.

Smartfox

Розбіжності

Налаштування сторінки