====== Банківська виписка ====== Документ використовується для обліку інформації про рух на банківських (казначейських) рахунках. ===== Імпорт з СДО ===== Існує можливість імпорту банківської виписки з програмно-технічного комплексу "Клієнт казначейства - Казначейство" (СДО). Для цього потрібно: \\ 1) завантажити **DBF файл** з СДО {{ :confbudget:documents:бв2.png?nolink&1000 |}} \\ 2) за допомогою меню використовуючи підпункт «Імпорт БВ з СДО»{{ :confbudget:documents:виписк.png?500*40 |}}\\ → зазначаємо UA рахунок, по якому був рух (для **__державного бюджету__:** при імпорті __загального фонду__ і __фонду розвитку__ проставляємо галочку на **відкритих асигнуваннях** і **банку**, а при імпорті інших рахунків (__благодійний фонд, спец та субвенція, лікарняні__) проставляємо лише **банк**) \\ → вибрати експортований DBF файл з СДО. //(імпортуються всі банківські виписки за період).//\\ Після імпорту банківських виписок потрібно їх опрацювати та провести. \\ Зайти у виписку конкретного дня, стати на рядок "Редагувати" і проставити **субрахунок** з плану рахунків, який кореспондує у МО 2 і 3 субрахунку **"2313"** заповнюючи всю необхідну аналітику. **Відкриті асигнування** проводяться автоматично з кореспонденцією службового позабалансового рахунку **ЗБ**. Завантажуємо лише надходження ФІНАНСУВАННЯ асигнувань, у МО цифри не відображаються, залишок коштів (асигнувань) можна побачити сформувавши звіт **[[confbudget:report:zved_pok_zag_fondy_vh-57#зведення_про_виконання_кошторисів_за_загальним_фондом|ЗВЕДЕННЯ про виконання кошторисів за ЗФ/ФР]]**.\\ При імпорті **дохідних рахунків** (форма бюджетної звітності 4-1,4-2 та 4-4) банківську виписку **НЕ потрібно** редагувати, просто провести її, рух коштів в МО не відображається, його можна побачити в обігово-сальдовій відомості рахунка **ДР**. ==== Розрахунок з контрагентом ==== При розрахунку з контрагентом потрібно підтягнути прибуткову накладну по якій здійснюється оплата. Після занесення рахунку (6211) скористуйтеся кнопкою «ВИБІР З ОСВ», де з обігово-сальдової відомості вибрати необхідний документ: подвійний клік лівої кнопки мишки по прибутковій накладній --> «Обрати» --> «Залишити без змін» --> «Обрати» . {{ :confbudget:documents:бв.png?nolink&600 |}} ==== Розрахунки з відшкодування завданих збитків ==== В довіднику «План рахунків» потрібно завести такі рахунки для збитків з відповідною аналітикою:\\ 2115 – ДФ/КЕКВ/ФО/Служба/Документ/Найменування надходження до СФ/КВ+НВК/\\ 2115/тр – ДФ/КЕКВ/\\ У другому меморіальному ордері, тобто для __загального фонду__ використовуємо рахунок транзитний **«2115/тр»**, а для третього ордеру, __спеціальний фонд__ вказуємо рахунок з повною аналітикою **«2115»**, де також користуємося кнопкою **«ВИБІР З ОСВ»** вибираємо з обігово-сальдової відомості фізичну особу і натискаємо подвійним кліком по самій нижній позиції «Обрати» --> «Залишити без змін» --> «Обрати» . ==== Розрахунок за авансовими звітами ==== Для того, щоб закрити 8 МО по фізичним особам, потрібно у банківській виписці здійснити проплату по кожній людині.\\ Так як проплата у СДО проходить одним платежом (одним рядком), то його потрібно видалити з імпортованої банківської виписки, натомість у правому верхньому кутку "Меню" і обрати "Введення з Розпорядження відряджень (2116)" --> вказати розпорядження по яким здійснена проплата у даній виписці і "Прийняти F2". {{ :confbudget:documents:бв3_2_.png?nolink&900 |}} ===== Відновлення касових видатків ===== При надходженні коштів на КЕКВ **0000** (тобто була надіслана платіжна інструкція з невірними даними, чи повернення певних коштів на UA-рахунок установи), у банківській виписці проставляємо субрахунок з довідника "Плану рахунків" той який був задіяний у 2/3 меморіальному ордері, тобто кореспондував рахунку 2313. \\ Наприклад: були сплачені аліменти це субрахунок 6518, повернення ЗП/ГЗ - 6514, повернення по прибутковій накладній 6211 і т.д.\\ Далі коли відбувається відновлення КЕКВу, підняття з 0000 на відповідний 2111, 2210 тощо, у банківській виписці завжди буде два рядка з однією сумою та номером платіжної інструкції, де при **"-"** ми зазначаємо КЕКВ **0000** і той самий субрахунок на який ми посадили кошти, коли вони зайшли на 0000. А у рядку **"+"** вказуємо відповідний потрібний КЕКВ **2111**, **2210** тощо, і рахунок той самий.\\ Ці дії можуть бути, як в одному дні, тобто в одній банківській виписці так і в різні, но з 0000 на відповідний КЕКВ завжди в одній банківській виписці. \\ **Розглянемо на прикладі повернення аліментів (не вірні реквізити отримувача)**\\ Фінансування, сплата перший раз аліментів і повернення на 0000 КЕКВ\\ {{:confbudget:documents:відновлення_кв.png?nolink&1100|}}\\ Відновлення, підняття коштів з 0000 КЕКВу на відповідний та повторно здійснюємо сплату аліментів з вірними реквізитами\\ {{:confbudget:documents:відновлення_кв1.png?nolink&1100|}}\\ **УВАГА** У рядку "Вид грошової операції" **НІЧОГО** не зазначаємо!