====== Фінансові зобов'язання (реєстр) ======
===== Керівництво користувача =====
Заповнюючи документ «Реєстр фінансових зобов’язань» в шапці документу зазначаємо дату та номер реєстру та вибираємо джерело фінансування (UA-рахунок в УДКСУ), в табличній частині «[[confbudget:zobov-137#фінансове_зобов_язання|Фінансові зобов’язання]]» додаємо новий елемент, у вікні що з’явилося: \\ - «Юридичне зобов’язання» підв’язуємо з обігово-сальдової відомості  рахунку ЮЗ необхідне юридичне, як наслідок заповнюється контрагент (у випадку реєстрування ЗП, ГЗ в графу «Контрагент» обираємо відповідних отримувачів коштів), якщо у контрагента заведений у довідник один UA-рахунок, то він автоматично заповниться у наступній графі.\\ - «Документ підстава»: при виборі «Прибуткова накладна»  в посиланні на документ вибираємо потрібну накладну або акт, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу, прописуємо дату погашення та при необхідності зазначаємо ознаку обмеження оприлюднення. У табличній частині «Розноска по статтям» підтягується уся сума по КЕКВ. «Документ (ручний)» – використовується здебільшого для реєстрації ЗП, ГЗ. Заповнюємо усі обов’язкові поля вручну та в табличній частині «Розноска по статтям» відредагувати на потрібну суму фінансового зобов’язання.
==== Особливості використання ====

===== Шапка =====
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування ^  Опис  ^
^ Date  | D8 | Дата | Дата реєстру фінансового зобов'язання (ф/з) унікальний протягом року. | 
^ Number  | C5 | Номер | Номер реєстру ф/з. Ведеться автоматично, не редагується та являеться унікальним на протязі року.  | 
^ _Fin  | _FIN | ДФ | Джерело фінансування |
^ _ISuma  | N15,2 | Прийнято | Загальна сума прийнятих зобов'язань.|
^ _SDO  | N5 | Номер | Номер пакета відвантаження в СДО унікальний протягом року. |

===== ТЧ 1 Фін/зобов'язання =====
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування ^  Опис  ^
^ _UrZ  | _Zob | Юр/зоб | Посилання на **Юрідичне зобов'язання** | 
^ _Kind  | N1 | Документ-підстава | Визначае тип документу, який є підставою для створення ф/з. В разі відсутності такого документу обирається значення **"Документ (ручний)"**| 
^ _NDOC  | C32 | Номер документу | Номер документу-підстави | 
^ _DATEDOC | D8 | Дата документу | Дата документу-підстави | 
^ _KAgent | _KAgent | Контрагент | Контрагент з документу-підстави. Слідкується на заповненість реквізиту **ЄДРПОУ** | 
^ _BAcc | _Scheta | Бан/рах | Рахунок контрагента в банку. | 
^ _Suma | N15,2 | Сума | Загальна сума зобов'язання. | 
^ _NOTE | D8 | Термін дії | Початкова дата дії документу-підстави. | 
^ _DATETERM | D8 | Дата погашення |  | 
^ _NO | N1 | Відмітка | Не пулікувати | 
^ _PD | N1 | Відмітка | Приховати персональні дані | 
^ _IDZ | _Zob | Фін/зоб | Посилання на довідник **Зобов'язання**. |
===== ТЧ 2 - Розноска по статтям=====
^  Реквізит  ^  Тип  ^  Найменування ^  Опис  ^
^ _NP  | N2 | Номер | Порядковий номер запису в реєстрі |  
^ _Kekv  | _Kekv | КЕКВ |  |  
^ _S  | N15,2 | Сума |  |  
^ _Vidkl  | N1 | Ознака | Ознака відкликання зобов'язання 1|  
^ _IDZ2  | _Zob | Фін/зоб | Посилання на довідник **Зобов'язання**. Також відповідає відповідному рядку з 1ТЧ |
^ _Kv  | _Kv | КВ | Код видатків (для в/ч) |  
^ _Nvk  | _Nvk | НВК | Напрямок використання коштів (для в/ч) |