====== Зобов'язання ====== В план рахунків потрібно добавити позабалансові службові рахунки:\\ **АЮ** Залишок асигнувань (по юр/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування в межах року.\\ **АФ** Залишок асигнувань (по фiн/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування у розрізі місяця.\\ **ЮЗ** Юридичнi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим юридичним зобов'язаннях та залишок по них.\\ **ФЗ** Фiнансовi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим фінансових зобов'язаннях та залишок по них. ===== Юридичне зобов'язання ===== Добавивши новий документ у реєстр в шапці документу зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:urz-127|Юридичні зобов'язання]]» ** додаємо новий елемент, з’являється вікно з обов’язковими полями для заповнення.{{ :confbudget:юз.png?nolink |}} Обираючи ** "Договір", "Кошторис", "Довідка про зміни (нове ЮЗ)" чи "Документ (ручний)" ** буде створене нове юридичне зобов'язання, а якщо вибрали документом підстав ** "Додаток до договору", "Довідка про зміни (кориг ЮЗ)" чи "Документ про зміни (ручний)" ** обов'язково потрібно зазначити ще попереднє юридичне зобов'язання на яке робляться зміни, внаслідок чого заповнюються усі дані з попереднього юр.зобов'язання {{:confbudget:2.2.png?nolink&300|}}\\ **!!!** При необхідності **відкликати (зняти) юридичне зобов'язання** потрібно вибрати дане юр.зобов'язання і у табличній частині "Розноска по статтям" ставимо галочку **Відкликання** і прописуємо відповідну суму, яку потрібно зняти **без мінуса**.\\ ** «Договір» або «Додаток до договору» ** – посилається на документ договір та додаткова угода, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу і у табличну частину ** «Розноска по статтям» ** підтягуються усі суми рознесені по КЕКВ.\\ ** «Кошторис», «Довідки про зміни» ** – підв’язуєте певний план асигнувань чи довідку про зміни та вказуєте термін дії, внаслідок чого у табличну частину ** «Розноска по статтям» ** підтягнуться суми по КЕКВ 2110, 2120, 2250, 2730 та 2800 за вказаний період.\\ ** «Документ (ручний)», «Документ про зміни (ручний)» ** – заповнюємо усі поля вручну по юридичному зобов’язанню і першу табличну частину і другу.\\ ===== Фінансове зобов'язання ===== Створивши новий документ у реєстрі в шапці зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування ** (UA-рахунок в УДКСУ) **, в табличній частині ** «[[confbudget:documents:finz-129|Фінансові зобов'язання ]]» ** додаємо новий елемент, у вікні, що з’явилося в графах:\\ {{ :confbudget:3.1.png?nolink&900 |}} **//Юридичне зобов’язання//** підв’язуємо з обігово-сальдової відомості рахунку ЮЗ необхідне юридичне, як наслідок заповнюється контрагент (у випадку реєстрування ЗП, ГЗ в графу «Контрагент» підтягуємо відповідних отримувачів коштів), якщо у контрагента заведений у довідник один UA-рахунок, то він автоматично заповниться у наступній графі.\\ **//Документ підстава//**: при виборі ** «Прибуткова накладна» ** в посиланні на документ вибираємо потрібну накладну або акт, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу, прописуємо дату погашення та при необхідності зазначаємо ознаку обмеження оприлюднення. У табличній частині ** «Розноска по статтям» ** підтягується уся сума по КЕКВ. **«Документ (ручний)»** – використовується здебільшого для реєстрації ЗП, ГЗ. Заповнюємо усі обов’язкові поля вручну та в табличній частині ** «Розноска по статтям» ** потрібно відредагувати на потрібну суму фінансового зобов’язання.\\ Якщо необхідності **відкликати (зняти) фінансове зобов'язання** потрібно сформувати новий реєстр фінансових зобов'язань і у першій табличній частині натиснути праву клавішу миші → **Додати відкликання фін/зобов'язання** та вибрати необхідне фін.зобов'язання. При цих діях відмінусовується уся сума зобов'язання.\\ **!!!** Можна змінити дату реєстра бюджетних фінансових зобов'язань і усіх рядків в даному документі, тоді коли реєстр не експортований до СДО. Для цього відкрийте необхідний документ і в шапці документа натисніть **праву кнопку миші --> Змінити дату реєстру** ===== Платіжна інструкція ===== При введенні нового елементу ** «Платіжної інструкції» ** підв’язуємо з обігово-сальдової відомості рахунку ФЗ необхідне фінансове, як наслідок заповнюється вся інформація по фінансовому та юридичному зобов’язаннях. Вибираємо з довідника ** «Призначення платежів» ** шаблон необхідного призначення вибране призначення можна редагувати у самій платіжці.\\ При **сплаті податків та зборів до державного/місцевого бюджету** потрібно заповнити додаткові поля.{{ :confbudget:інс3_1.png?nolink&900 |}}\\ При цій операції ставимо **V** //Реквізити при сплаті податку до бюджету//, після цього будуть активні поля, які потрібно заповнити.\\ **КАОТУУ** – вибрати з класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України необхідний код вашої територіальної громади (1800000000 – Житомирська область). \\ **Код виду сплати** – з довідника вибрати ідентифікаційний номер податкової звітності (101). \\ **ККД** – з довідника проставити код класифікації доходів до бюджету, який відповідає вашому податку (11011000 – військовий збір). \\ **Додаткова інформація запису про податок** – інформація заповнюється щодо переказу коштів у довільній формі. \\ **Інформація про податкове повідомлення (рішення)** – якщо кошти сплачуються на підставі повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску потрібно прописати номер даного податкового документу. \\ ==== Платіжна інструкція без зобов'язань ==== Якщо потрібно створити **платіжну інструкцію без фінансових та відповідно без юридичних зобов’язань** (лікарняні, ЧАЕС, перерахування коштів до бюджету, тощо) в шапці платіжної інструкції натискаємо праву кнопку миші і у меню, що з’явилося обираємо ** «Інструкція без зобов’язань» ** і заповнюємо усі обов’язкові поля.{{ :confbudget:7_1.png?nolink&700 |}}\\ ==== Поновлення касових видатків ==== **«Відновлення касових видатків»** при даній операції потрібно\\ -1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти \\ -2- натиснути «меню»\\ -3- **Створити повернення КВ** → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування). {{ :confbudget:інс2.png?nolink&500 |}} \\ **!!!** Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте ** шаблон призначення платежу ** зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО. {{ :confbudget:платіж21.png?nolink&600 |}}\\ Якщо буде проставлений рахунок **63** класу **"Розрахунки за податками і зборами"** буде активне вікно **Податки. Додаткова інформація запису про податок...** для структурованого платежу. ===== Шаблони призначення ===== **Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо** при заповненні шаблонів використовувати такі записи, які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань. ^ Шаблон ^ Значення ^ Приклад ^ ^ Проплата контрагенту ^^^ | **#KPK#** | Проставляється в тому місці, де потрібно прописати номер КПКВК (1217310) | **#KPK#**;2210; за отрим.дизпаливо;накл.N2/2 вiд 17/02/2023р., догN3Б вiд 25/01/23р.,д/уN2вiд01/02/23р.;в т.ч.ПДВ2610,40 грн. | | **#KEKV#** | Проставляється в тому місці, де потрібно прописати номер КЕКВ (2210) | #KPK#;**#KEKV#**; за отрим.дизпаливо;накл.N2/2 вiд 17/02/2023р., догN3Б вiд 25/01/23р.,д/уN2вiд01.02.23р.;в т.ч.ПДВ2610,40 грн. | | **#DOC#** | Даний шаблон відповідає за номер та дату накладної (N2/2 вiд 17/02/2023) | #KPK#;#KEKV#; за отрим.дизпаливо;накл.**#DOC#**р., догN3Б вiд 25/01/23р.,д/уN2вiд01/02/23р.;в т.ч.ПДВ2610,40 грн. | | **#DOG#** | Даний шаблон відповідає за номер та дату укладеного договору (N3Б вiд 25/01/23) | #KPK#;#KEKV#; за отрим.дизпаливо;накл.#DOC#р., дог**#DOG#**р.,д/уN2вiд01/02/23р.;в т.ч.ПДВ2610,40 грн. | | **#PDV#** | Прораховує ставку ПДВ з суми на яку набрана платіжка (2610,40) | #KPK#;#KEKV#; за отрим.дизпаливо;накл.#DOC#р., #DOG#р.,д/уN2вiд01/02/23р.;в т.ч.ПДВ**#PDV#**грн. | ^ Проплата ГЗ/ЗП ^^^ | **#KVS#** | Відповідає за код виду сплати (101) | **#KVS#** 2101020,2112,податок на доходи фiзичних осiб утримано iз ГЗ за Вересень 2024 р. перераховано повнiстю | | **#VUDSPLAT#** | Прописує за що йде проплата (ГЗ, ОГД чи для заробітної плати ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ) | #KVS# #KPK#,#KEKV#,податок на доходи фiзичних осiб утримано iз **#VUDSPLAT#** за Вересень 2024 р. перераховано повнiстю | | **#PER#**або**#PER_Y#** | Проставляється в тому місці, де потрібно прописати за який або у якому місяці сплачується (Вересень чи Вересні) | #KVS# #KPK#,#KEKV#,податок на доходи фiзичних осiб утримано iз #VUDSPLAT# за **#PER#** (або у **#PER_Y#**). перераховано повнiстю | | **#ZAPERDLG#** | Виплата за квітень у травні | виплата **#ZAPERDLG#** у #PER_Y# | | **#PERYA#** | Проставляється в тому місці, де потрібно прописати за яку сплачується (Вересня) | #KVS# #KPK#,#KEKV#,ПДФО утримується iз ЗП за #VUDSPLAT# **#PERYA#** перераховано повнiстю | | **#DATE#** | Дата розрахункової відомості (№1 вiд 18.09.2024р) |#KPK#;#KEKV#; #VUDSPLAT# за #PER#;вiдомiсть №**#DATE#** | | **#POLUH#** | Прізвище фізичної особи, яка отримує кошти по аліментам (Іваненко Іванна Іванівна) |#KPK#;#KEKV#;Аліменти **#POLUH#**, 1111111111, з #VUDSPLAT# за #PER# з Іваненко Івана Івановича, 2222222222, згiдно ВП№11111111 від 01.01.2024р | | **#OTRTIN#** |Ідентифікаційний код отримувача аліментів (1111111111) |#KPK#;#KEKV#;Аліменти #POLUH#, **#OTRTIN#**, з #VUDSPLAT# за #PER# з Іваненко Івана Івановича, 2222222222, згiдно ВП№11111111 від 01.01.2024р. | | **#PERSON#** | Прізвище працівника, з якого утримують аліменти (Іваненко Івана Івановича) |#KPK#;#KEKV#;Аліменти #POLUH#, #OTRTIN#, з #VUDSPLAT# за #PER# з **#PERSON#**, 2222222222, ззгiдно ВП№11111111 від 01.01.2024р. | | **#PERSONTIN#** | Ідентифікаційний код з кого утримують аліменти (2222222222) |#KPK#;#KEKV#;Аліменти #POLUH#, #OTRTIN#, з #VUDSPLAT# за #PER# з #PERSON#, **#PERSONTIN#**, згiдно ВП№11111111 від 01.01.2024р. | | **#NOMVP#** | Номер виконавчого провадження по якому утримують аліменти, штраф тощо(ВП№11111111) |#KPK#;#KEKV#;Аліменти #POLUH#, #OTRTIN#, з #VUDSPLAT# за #PER# з #PERSON#, #PERSONTIN#, згiдно ВП№**#NOMVP#** від 01.01.2024р. | | **#DATEVP#** | Відповідає за дату виконавчого провадження |#KPK#;#KEKV#;Аліменти #POLUH#, #OTRTIN#, з #VUDSPLAT# за #PER# з #PERSON#, #PERSONTIN#, згiдно ВП№#NOMVP# від **#DATEVP#** | | **#STATUS#** | Якщо в наказах на в/с є статус загиблого або безвісти буде прописуватися в призначені для платіжної інструкції по людині| | **#KPDFO#** | При необхідності у призначенні на банк відокремлювати суму "в тому чеслі компенсація ПДФО"| | **#NOMVID#** | Прописує номер відомості у перерахунку на банк| Якщо необхідно вказати у платіжній інструкції № відомості по якій сплачується ГЗ/ЗП то у "Розпоряджені на списання коштів" заповнити рядок **"№ відомості(казначейство)"**| | **#DATEVUP#** | Прописує дату виплати, яку буде запитувати в діалозі при формуванні платідних інструкціях| |\\ **[[http://spkua.com.ua/smartfox/prizn_plat.xlsx|Зразок шаблонів призначень платежів для автоматичного формування платіжних інструкцій з грошового забезпечення]]** ===== Експорт файлів в СДО ===== Для початку роботи з експортом в СДО необхідно в ** «Константах» ** заповнити обов’язкові поля для формування DBFфайлів \\ {{:confbudget:1.1.png?nolink&400|}} та {{:confbudget:1.2.png?nolink&400|}}\\ Знаходячись в ** реєстрі юридичних чи фінансових зобов’язаннях ** у верхньому правому кутку натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, вказуємо дату необхідного реєстру, джерело фінансування і зазначаємо місце зберігання ** DBFфайлу **. Якщо за день є вже експортовані реєстри, то нові будуть експортуватися новим пакетом.\\ При експорті усіх ** платіжних інструкцій ** за конкретний день натискаємо ** «меню» ** і вибираємо ** «Експорт в СДО» **, зазначаємо відповідний день і місце для зберігання, а якщо потрібно деякі платіжки то навпроти конкретних платіжних інструкцій проставляємо зелену галочку і виконуємо попередні дії. {{ :confbudget:9.png?nolink&650 |}}\\ Після експорту файлів в СДО документи не редагуються і не видаляються.