У випадку відсутності КАСИ в установі, можно пропустити наступний пункт

меню Сервіс - Довідники Банківські рахунки

Додати новий запис, заповнити поля

• Номер рахунку - КАСА
• Юридична особа - Своя установа
• Тип рахунку - 1-Готівка
• Рахунок в ПР - відповідно
• Номери останніх ПКО/РКО - відповідно

меню Сервіс - Константи По замовчуванню КАСА - вибрати рахунок КАСИ, який буде автоматично заповнюватись при створенні нового документа Прибутковий касовий ордер або Видатковий касовий ордер

Якщо декілька місць роботи з готівкою

Створити відповідну кількість записів в довіднику Банківські рахунки з назвами КАСА-1, КАСА-школа, тощо .. і відповідними номерами в Плані рахунків

На прикладі документу Прибутковий касовий ордер надаються деякі пояснення до заповнення документу.

Реквізит Тільки реєстрація означає, що при проведенні документу не будуть зроблені записи в журнал проводок, при цьому документ буде включено до всіх звітних форм. Щоб уникнути подвоєння проводок - користуйтесь цією відміткою в разі, коли КАСА кореспондує з банківським рахунком.

Реквізит Коррахунок у випадку документу Прибутковий касовий ордер означає рахунок, що при проведенні документу буде записаний в журналі проводок по кредиту.

Решта необов'язкових реквізитів (Прийнято від, Підстава, Касир , тощо ) заповнюється в разі необхідності друкування документа в паперовій формі.

Зверніть увагу

При внесенні інформації в поля, подібні відміченому на скріншоті стрілкою 1, зручно розпочинати набирати на клавіатурі початкові символи, відповідно до значень, і програма автоматично буде проводити пошук в джерелі даних з відображенням знайдених. Виклик списку джерела даних за кнопкою F4 на клавіатурі є аналогом кліку мишкою на кнопку з правої частини поля стрілка 2.

Після заповнення обов'язкових реквізитів документу є можливість отримати Друковану форму стрілка 3 . Реєстр документів та інші звітні форми стрілка 4

Результатом роботи з касовими документами є формування Меморіального ордеру № 1 - меню Звіти - Меморіальні ордери або через Провідник

Документ Банківська виписка створюється за кожен день окремо по кожному банківському рахунку в казначействі. Зверніть увагу

В програмі не обліковуються так звані Доходні рахунки в казначействі. Тому немає потреби вносити їх в довідник Банківські рахунки, та обробляти казначейські виписки по ним. Для отримання результатів достатньо враховувати рух по основним рахункам.

Особливості заповнення документу Банківська виписка :

Після заповнення в новому документі реквізиту Джерело фінансування (банківський рахунок “підтягнеться” автоматично) необхідно додати записи в табличну частину. На наведеному нижче скріншоті - зразок форми для заповнення одного рядка табличної частини (ТЧ).

• Вид грошової операції - примітка для виключення операції зі звіту касові видатки
• Корбанк - ??????
• Прибуток - видаток (+ або -)
• Коррахунок - рахунок, що при проведенні документу буде записаний в журналі проводок по кредиту в разі Прибутку або по дебету в разі Видатку
• Призначення - ??????
• Підрозділ - ?????
• Кекв (банк) - ?????
• Тільки реєстрація - ?????
• Відключити контроль КЕКВ - ?????

Результатом роботи з банківськими виписками є формування Меморіального ордеру № 2, 3 - меню Звіти - Меморіальні ордери або через Провідник

а також затвердженої звітної форми Картка аналітичного обліку касових видатків - меню Звіти - Картки і книги аналітичного обліку

Призначення документу - реестрація звітів фізичних осіб (підзвітних) за використання грошових коштів. При проведенні документів цього типу в Журналі проводок будуть зафіксовані записи по Дебету рахунків з табличної частини документу (ТЧ) та по Кредиту рахунку Розрахунки з підзвітними особами Нагадування

В разі придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) або нематериальних активів (НА) протрібно зробити другі записи

Особливості заповнення документу Авансовий звіт :

Обов'язковими для заповнення є реквізити Підзвітна особа та Джерело фінансування. Реквізит Рахунок (картковий) заповнюється в разі, коли кошти перераховуються на банківську картку підзвітника, в іншому випадку вважається, що розрахунок відбувається готівкою. Необов'язковий реквізит МО № заповнюється лише у випадку, коли потрібно віднести записи по документу в інший Мемориальний ордер. За замовчуванням МО № 1

Пояснення для заповнення табличної частини документа (ТЧ) :

• Підрозділ - ?????
• Кекв - ??????
• ДТ - рахунок, що при проведенні документу буде записаний в журналі проводок по дебету
• Джерело фінансуванняДжерело фінансування ??????
• КЕКВ - ??????

Призначення документу - узагальнення типових операцій по виплаті коштів. Зазвичай використовується при виплаті заробітної плати через касу, або на карткові рахунки працівників.

Пояснення до заповнення загальної частини документа - “шапки” :

• Операція - ????? не працює
• Джерело фінансуванняДжерело фінансування ??????
• Кекв - ??????
• Виплата через касу - перемикач вибору способу виплати
• Каса - вибір каси
• Банк отримувач картковий - вибір банку куди перераховуються кошти
• Транзитний рахунок в банку - вибір рахунку у відповідному банку
• За період - місяць,рік за який виплати

Пояснення до заповнення табличної частини документа (ТЧ) :

• Фізична особа отримувач коштів
• Рахунок - картковий в банку (в разі виплат через банк)
• Підрозділ - ?????
• За період, в період - ознаки для обрахунків в підпрограмі Заробітна плата формат числовий: рік-місяць