Банківські рахунки
Особливості використання
| Для імпорту Банківської виписки із програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство» (СДО) потрібно: — для в/ч (державний бюджет) - у реєстраційному рахунку заповнити графу IBAN відкритих асигнувань; — для спеціального фонду місцевого бюджету (власні надходження) - завести дохідні рахунки, зазначаючи в них відповідні реєстраційні рахунки (актуально коли один спеціальний реєстраційний рахунок має декілька дохідних рахунків). При заведені дохідних рахунків формується банківська виписка по службовому позабалансовому рахунку, рух коштів по ній в МО не відображається, його можна побачити в обігово-сальдовій відомості рахунка ДР. |
| Кодування UA рахунків в органах Казначейства: Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів - 3431,3442 Рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ (дохідні рахунки) - 3132,3142 Інші рахунки та депозитні рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (лікарняні, рахунок для депонованих сум) - 3551,3552 Відкриті асигнування державного бюджету - 9013 |
Шапка
| Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
|---|---|---|---|
| Descr | C33 | Найменування | Бажане відображання рахунку. Наприклад “UA 58” або “ФСС” і т.п. |
| _UrLico | _Kagent | Юридична особа | Власник рахунку |
| _isNal | N1 | Тип рахунку | Визначає тип розрахунку (0-Банк, 1-Каса, 2-Дохідний рахунок) |
| _SchetPS | _PS | Балансовий рахунок | Визначає балансовий рахунок на якому обліковується рух по банківському рахунку. |
| _Bank | _Bank | Банк | Банківська установа, в який відкрито рахунок. |
| _isMain | N1 | Відмітка | Використовується при друку документів, для вказівки бажаного рахунку для надходження грошей за виконані роботи чи послуги. |
| _Iban | C29 | IBAN | Міжнародний номер банківського рахунку - використовується при завантажені Банківської виписки з СДО. |
| _IbanVA | С29 | IBAN | Використовується для в/ч в разі наявності для банківського рахунку відповідного рахунку відкритих асигнувань. |
| _IbanM4D | С29 | IBAN | В випадку _isNal=2 (тобто якщо рахунок дохідний) в цьому реквізиті вказуємо основний спец.рахунок до якого відноситься дохідний. |
Налаштування сторінки
confbudget/catalog/bank-scheta-123.txt · В останнє змінено: 2024/04/23 16:16 by admin
Якщо не вказано інше, вміст цієї Вікі підпадає під дію такої ліцензії: CC Attribution-Share Alike 4.0 International