Даний документ знаходиться в меню Банк/Каса –> Авансовий звіт

Заповнюємо на кожну людину окремо, якщо підзвітна особа отримує декілька виплат (добові, проїзд, проживання), то тоді в даному документі на одне прізвище буде зроблено два-три… рядки.
Заповнивши основні рядки шапки документа Підзвітна особа та Джерело фінансування додаємо новий елемент, де вказуємо підрозділ та суму (для в/ч, обов'язкове поле ще код видатків і напрямок використання коштів), при необхідності вказуємо за що 0-Добові, 1-Проїзд, 2-Проживання
Друкувати сам звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт можна лише після проведення документу натиснувши на кнопку Друк.

Необхідно створити розпорядження на списання коштів. В меню Банк/Каса –> Розпорядження на списання коштів в даному документі натиснути у правому верхньому кутку Меню і вибрати +Імпорт сум з авансових звітів (заява) вказавши джерело фінансування і за який період. Програма створить відповідну кількість реєстрів (залежності, від кількості банків), які буде потрібно втягнути у банківську виписку для того, щоб вірно закрився 8-мий меморіальний ордер.

В меню Банк/Каса –> Банківська виписка відкриваємо ту виписку, де проходила проплата. Якщо була втягнута з СДО, то стаємо на той рядок по оплаті і видаляємо його, потім в цій же виписці натискаємо у правому верхньому кутку Меню –> Введення з Розпорядження відряджень (2116) далі вибираємо ті відрядження, які стосуються конкретної виписки, перевіряємо обороти по дню і проводимо саму банківську випису.