Документ використовується для обліку інформації про рух на банківських (казначейських) рахунках.

Існує можливість імпорту банківської виписки з програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО). Для цього потрібно:
1) завантажити DBF файл з СДО
2) за допомогою меню використовуючи підпункт «Імпорт БВ з СДО»
→ зазначаємо UA рахунок, по якому був рух (для державного бюджету: при імпорті загального фонду і фонду розвитку проставляємо галочку на відкритих асигнуваннях і банку, а при імпорті інших рахунків (благодійний фонд, спец та субвенція, лікарняні) проставляємо лише банк)
→ вибрати експортований DBF файл з СДО. (імпортуються всі банківські виписки за період).

Після імпорту банківських виписок потрібно їх опрацювати та провести.
Зайти у виписку конкретного дня, стати на рядок “Редагувати” і проставити субрахунок з плану рахунків, який кореспондує у МО 2 і 3 субрахунку “2313” заповнюючи всю необхідну аналітику.

Відкриті асигнування проводяться автоматично з кореспонденцією службового позабалансового рахунку ЗБ. Завантажуємо лише надходження ФІНАНСУВАННЯ асигнувань, у МО цифри не відображаються, залишок коштів (асигнувань) можна побачити сформувавши звіт ЗВЕДЕННЯ про виконання кошторисів за ЗФ/ФР.

При імпорті дохідних рахунків (форма бюджетної звітності 4-1,4-2 та 4-4) банківську виписку НЕ потрібно редагувати, просто провести її, рух коштів в МО не відображається, його можна побачити в обігово-сальдовій відомості рахунка ДР.

При розрахунку з контрагентом потрібно підтягнути прибуткову накладну по якій здійснюється оплата. Після занесення рахунку (6211) скористуйтеся кнопкою «ВИБІР З ОСВ», де з обігово-сальдової відомості вибрати необхідний документ: подвійний клік лівої кнопки мишки по прибутковій накладній –> «Обрати» –> «Залишити без змін» –> «Обрати» .

В довіднику «План рахунків» потрібно завести такі рахунки для збитків з відповідною аналітикою:
2115 – ДФ/КЕКВ/ФО/Служба/Документ/Найменування надходження до СФ/КВ+НВК/
2115/тр – ДФ/КЕКВ/

У другому меморіальному ордері, тобто для загального фонду використовуємо рахунок транзитний «2115/тр», а для третього ордеру, спеціальний фонд вказуємо рахунок з повною аналітикою «2115», де також користуємося кнопкою «ВИБІР З ОСВ» вибираємо з обігово-сальдової відомості фізичну особу і натискаємо подвійним кліком по самій нижній позиції «Обрати» –> «Залишити без змін» –> «Обрати» .

Для того, щоб закрити 8 МО по фізичним особам, потрібно у банківській виписці здійснити проплату по кожній людині.
Так як проплата у СДО проходить одним платежом (одним рядком), то його потрібно видалити з імпортованої банківської виписки, натомість у правому верхньому кутку “Меню” і обрати “Введення з Розпорядження відряджень (2116)” –> вказати розпорядження по яким здійснена проплата у даній виписці і “Прийняти F2”.

При надходженні коштів на КЕКВ 0000 (тобто була надіслана платіжна інструкція з невірними даними, чи повернення певних коштів на UA-рахунок установи), у банківській виписці проставляємо субрахунок з довідника “Плану рахунків” той який був задіяний у 2/3 меморіальному ордері, тобто кореспондував рахунку 2313.
Наприклад: були сплачені аліменти це субрахунок 6518, повернення ЗП/ГЗ - 6514, повернення по прибутковій накладній 6211 і т.д.

Далі коли відбувається відновлення КЕКВу, підняття з 0000 на відповідний 2111, 2210 тощо, у банківській виписці завжди буде два рядка з однією сумою та номером платіжної інструкції, де при “-“ ми зазначаємо КЕКВ 0000 і той самий субрахунок на який ми посадили кошти, коли вони зайшли на 0000. А у рядку ”+“ вказуємо відповідний потрібний КЕКВ 2111, 2210 тощо, і рахунок той самий.

Ці дії можуть бути, як в одному дні, тобто в одній банківській виписці так і в різні, но з 0000 на відповідний КЕКВ завжди в одній банківській виписці.

Розглянемо на прикладі повернення аліментів (не вірні реквізити отримувача)
Фінансування, сплата перший раз аліментів і повернення на 0000 КЕКВ

Відновлення, підняття коштів з 0000 КЕКВу на відповідний та повторно здійснюємо сплату аліментів з вірними реквізитами

УВАГА У рядку “Вид грошової операції” НІЧОГО не зазначаємо!