Даний документ використовується для переміщення, списання, передачу на сторону НА, ТМЦ та введення в експлуатацію основних засобів.

Дата реєстрації — критично важливе поле. Визначає дату, з якої документ набуває чинності в балансі. Саме на цю дату система формує бухгалтерські проводки та відображає операцію у Меморіальних ордерах (МО).
Дата фактична — календарна дата складання або підписання документа, яка відповідає реальному часу здійснення господарської операції.
Док № — номер первинного документа з паперового носія, на підставі якого дані заносяться до програми.

Вид документу — залежно від суті господарської операції, у даному полі необхідно обрати один із п'яти доступних режимів:

• 1-Переміщення — Суть операції: Внутрішній рух запасів (ТМЦ) та необоротних активів (НА) між підрозділами установи або матеріально відповідальними особами (МВО). Вплив на облік: Активи не вилучаються з балансу установи. Змінюється лише їхня аналітика (місце зберігання / матеріальна відповідальність).
• 2-Списання — Суть операції: вибуття об’єктів основних засобів та малоцінних, швидкозношуваних предметів з обліку установи. Вплив на облік: При ліквідації на власні потреби: об'єкти повністю списуються з балансу. При внутрівідомчій (зовнішній) передачі: об'єкти передаються іншій юридичній особі. Для цього обов'язково заповнюється рядок «Отримувач (передача на сторону)», де вказується установа-набувач.
• 3-Введення в експлуатацію — Суть операції: Зарахування об'єктів ОЗ та інших НА до складу робочих активів. Вплив на облік: Система автоматично нараховує первинну амортизацію згідно з типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку. Одночасно дозволяє здійснити внутрішнє переміщення активу зі складу на МВО.
• 4-Списання з введенням в експлуатацію — Суть операції: Специфічний режим, призначений переважно для субрахунку 1114 («Білизна, постільні речі, одяг та взуття»). Вплив на облік: Дозволяє одночасно ввести активи в експлуатацію та вивести їх з обліку з нарахуванням 100 відсотків зносу (амортизації) в момент передачі у користування.
• 5-Перекидка між ДФ — Суть операції: Коригування структури фінансування активів. Вплив на облік: Використовується, коли необхідно змінити лише джерело фінансування (ДФ) для конкретних об'єктів НА чи ТМЦ, без фізичного переміщення між складами чи матеріально відповідальними особами.

Старий рахунок обліку — обмежує вибір лише тими цінностями, які наразі обліковуються на конкретному субрахунку балансу.
Фільтр по рахунках — дозволяє задати групу рахунків або специфічний критерій відбору для відображення потрібного масиву ТМЦ/НА.
Служба — фільтрує активи за належністю до конкретної служби (напряму діяльності) установи.
Старий підрозділ — звужує пошук до матеріальних цінностей, які закріплені за обраним структурним підрозділом (наприклад: відділ, філія).
Старе місце зберігання — обмежує перелік об'єктів конкретним місцем фізичного розташування (наприклад: склад або конкретна МВО).
Якщо господарська операція передбачає рух активів (Вид документу: 1-Переміщення або 3-Введення в експлуатацію), у системі стають обов'язковими для заповнення поля призначення. Вони визначають, куди саме спрямовуються матеріали та на кого покладається відповідальність:
Новий рахунок обліку — субрахунок, на який будуть зараховані активи після проведення операції (актуально для введення в експлуатацію, коли активи переходять, наприклад, з рахунку капітальних інвестицій на рахунок основних засобів).
Новий підрозділ — структурний підрозділ установи, в який фізично переміщуються активи та де вони будуть використовуватися надалі.
Нове місце зберігання — кінцева точка зберігання активу або ПІБ нової матеріально відповідальної особи (МВО), яка приймає активи на відповідальне зберігання під підпис.
Отримувач (передача на сторону) — це поле стає активним виключно при виборі Виду документу: «2-Списання». У цьому рядку з довідника контрагентів обирається нова установа, якій майно передається в межах внутрівідомчої (безвідплатної) передачі.
Донарахувати знос — Алгоритм запускається автоматично для об'єктів 10 класу рахунків («Основні засоби») та субрахунку 1116 («Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»).У момент проведення документа програма самостійно розраховує та донараховує знос за весь період, протягом якого об'єкт фактично перебував на обліку в установі (від моменту останнього планового нарахування амортизації до дати вибуття).
МО — основний меморіальний ордер, у якому відображається базова господарська операція (наприклад, вибуття активу, внутрішній рух чи введення в експлуатацію).
МО для зносу — меморіальний ордер, призначений суто для відображення операцій із нарахування чи списання зносу (амортизації). Використовується при автоматичному донарахуванні зносу (для 10 класу та рахунку 1116) або при 100% амортизації (рахунок 1114).
МО нової служби — специфічний ордер, який заповнюється у разі, якщо активи змінюють підпорядкування та переходять на облік до іншої служби установи. Це забезпечує коректне відокремлення облікових даних між службами всередині загального балансу.
Рахунок доходів для вил.ЦФ — Якщо об'єкти НА купувалися установою самостійно, але у попередніх документах (Банківська виписка або Прибуткова накладна) НЕ БУЛО здійснено вилучення цільового фінансування, тоді тут зазначаємо рахунок для вилучення 7 класу (Доходи) або 5512 (Накопичені фінансові результати виконання кошторису). Також зазначаємо 5512 (Накопичені фінансові результати виконання кошторису), якщо не потрібно, щоб введення в експлуатацію капітальних інвестицій, які надійшли до установи за внутрівідомчою передачею (ЦП) не проходило через 5511.
Рахунок ФВ (для списання) — використовується в поодиноких випадках при роботі з Видом документу: «2-Списання» для ТМЦ (запасів). Поле заповнюється лише тоді, коли необхідно вручну змінити рахунок фактичних видатків при списанні запасів, якщо він має відрізнятися від стандартних (базових) налаштувань програми для цієї номенклатурної групи. Щоб активувати даний рядок на сірому полі в шапці документа натисніть праву кнопку миші і у контекстному меню, що з'явиться, оберіть пункт «Встановити параметри».

Для зручності в програмі реалізовано три альтернативні варіанти відкриття вікна підбору:
- Знайдіть на панелі керування документа іконку у вигляді чистого аркуша паперу та натисніть на неї лівою кнопкою миші.
- Наведіть курсор на будь-яку область безпосередньо всередині табличної частини документа. Натисніть праву кнопку миші та у спливаючому вікні оберіть пункт Додати.
- За допомогою гарячої клавіші на клаіатурі Insert (найшвидший спосіб).
Кожна з цих дій викликає вікно підбору матеріальних цінностей. Завдяки попередньо встановленим фільтрам у шапці, у цьому вікні відображатиметься лише той перелік майна, який знаходиться на залишку у вибраної МВО чи підрозділу.
У підборі навпроти обраного найменування в колонці “Кількість” вручну проставте ту кількість, яку вам необхідно перемістити, списати / передати на сторону чи ввести в експлуатацію.
⚠️ ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВВЕДЕННІ КІЛЬКОСТІ
Для запасів та НА, на яких створено номенклатурні картки можна вказувати будь-яку необхідну кількість (наприклад: 10, 50, 100), але суворо в межах доступного фактичного залишку, який відображається у вікні підбору для поточної МВО чи підрозділу. Якщо ввести цифру, що перевищує залишок, система видасть помилку. Для основних засобів у яких інвентарна картка в полі «Кількість» навпроти конкретного найменування завжди проставляється цифра «1».
⚙️ ЗАПОВНЕННЯ ЗАВОДСЬКОГО НОМЕРА
Якщо на етапі первинного надходження майна (у документах «Прибуткова накладна») не було занесено заводський номеру, це можна виправити безпосередньо в цьому документі при виді документу “3-Ведення в експлуатацію”. У підборі в колонці «Новий Зав.№». пропишіть новий заводський номер.

Після того як у вікні підбору проставлено кількість для всіх необхідних позицій внизу вікна потрібно натиснути кнопку “Прийняти”. В результаті вікно підбору закриється, а всі вибрані матеріальні цінності автоматично перенесуться в основну табличну частину документа з розрахованими сумами. Для того щоб господарська операція офіційно відобразилася в балансі установи та сформувала проведення в меморіальних ордерах, документ необхідно провести.

Тільки відібрані — коли заходите у підбір повторно відображається лише те майно, яке раніше вже було вибране. Для виведення вього списоку майна, натисніть на цю іконку, і програма відобразить повний список усіх об'єктів майна, що є в наявності за вказаною в шапці аналітикою (субрахунком, підрозділом чи МВО).
Встановити кількість по наявності — використовується у випадках, коли вам потрібно одночасно вибрати всі об’єкти зі списку, які відображаються у вікні підбору (наприклад, при повному розформуванні складу, тотальному списанні чи переміщенні всіх залишків підрозділу на іншу МВО).
Оновити суми — використовується, якщо у документ з тих чи інших причин не підтягнулася повна інформація по ціні, сумі чи зносу. При натисканні на цю кнопку система примусово перераховує та оновлює актуальні вартісні показники майна безпосередньо у вікні підбору, не перебиваючи вже проставлену вами кількість. Це дозволяє уникнути повторного ручного введення даних.
Перекинути - на + — використовується при зміні ключової аналітики активу в первинних документах (наприклад, коли виправлено помилковий КЕКВ або змінено Джерело фінансування). Ця операція вимагає опрацювання та перереєстрації також і тих документів, які були проведені до моменту заміни аналітики. Якщо в обліку через розбіжність аналітики виникло технічне викривлення (мінусове та плюсове значення на одному об'єкті), натискання цієї кнопки допомагає автоматично перекинути кількість з мінусового значення на плюсове, вирівнюючи балансові залишки за новими реквізитами.

!!! Зверніть увагу
В плані рахунків необхідно занести 4 різних 073-х рахунків.
Де:
073/1/інв - будуть обліковуватися основні засоби та інші необоротні активи, які були втрачені внаслідок бойових втрат
073/1/тмц - обліковуються запаси, які були втрачені внаслідок бойових втрат
073/2/інв - Необоротні активи, які визнані, як нестачі
073/2/тмц - запаси, які визнані, як нестачі

При списанні запасів чи основних засобів в наслідок нестач потрібно необхідно суму завданих збитків зафіксувати на позабалансовому рахунку 073.
Для цього в документі «Переміщення/Списання» Вид документа: “2-Списання”, після заповнення основних даних потрібно на сірому фону у шапці документу натиснути праву кнопку миші і вибрати пункт меню «Перекинути на 073».
У підборі вибираємо те, що потрібно списати і у активному стовбці «Сума нестачі» проставляємо необхідну суму.
Після проведення документа програма сформує необхідні проводки по списанню активів відповідно до типової кореспонденції та додаткові на суму нестачі по за балансовому «073 – невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів».

При оприбуткуванні безоплатно отриманих активів на позабалансовому рахунку 021 перед подачею до Казначейства довідки про надходження в натуральній формі потрібно списати з позабалансового обліку і оприбуткувати на відповідні балансові рахунки. Для цього необхідно:
1 – якщо не відбувалося жодного руху (переміщення) по рахунку 021
В «прибутковій накладні» натиснути меню та вибрати підпункт «Списати за баланс 021»
В «переміщення/списання» стати на документ який сформувався і натиснути праву кнопку миші, і у мені, що з’явилося вибрати підпункт «Створити прибуткові накладні».
2 – були здійснені переміщення на позабалансовому рахунку 021
В «переміщення/списання» створити новий документ списання, у якому будуть потрібні активи для оприбуткування на баланс та провести його. → Стати на даний і натиснути праву кнопку миші, і у мені, що з’явилося вибрати підпункт «Створити прибуткові накладні».

!!! Відповідь на дане запитання ТАК у новій прибутковій накладні в типі надходження буде застосована ознака 2-НА вв. в експ. (тобто усі ОЗ цією датою будуть введені в експлуатацію та буде нарахована амортизація 50% на ІНМА (рах.1112,1113,1114)), а при відповіді НІ – тип надходження буде 1-НА (тобто ОЗ не будуть введені в експлуатацію і знос нараховуватися на них теж ще не буду).