Smartfox

Даний документ використовується для занесення сум по МО 5 та МО 17 для додаткових виплат працівникам, щоб відобразити нарахування в балансі.

Перед використанням даного документу, потрібно спочатку налаштувати довідник “Види операцій по ЗП”
Сервіс - Довідники - Види операцій по ЗП
В даному довіднику набиваєте типові проводки для МО 5 та МО 17, де вказуєте:
- Вид операції: - Нараховано фонду - для нарахувань ЗП/ГЗ (Дт 8011 КТ 6511) та додаткових виплат, проводки залежить від КЕКВу сплати 2210 (Дт 8013 КТ 6414), 2250 (Дт 8411 КТ 6414), 2730 (Дт 8511 КТ 6414), 2800 (Дт 8511 КТ 6414)
- Утримання з фонду - для утримань з ЗП/ГЗ та додаткових виплат, на картки, ВЗ, ПДФО, аліментів
- Нарахування на фонд - для нарахування ЄСВ на ЗП/ГЗ (Дт 8012 КТ 6313) та додаткових виплат по КЕКВу 2800 (Дт 8511 КТ 6313)
- Нараховано компенсацію ПДФО - для нарахувань компенсації ПДФО для ГЗ (Дт 8011 КТ 6511)

- Джерело фінансування - вказуєте по якому йде нарахування та буде проходите сплата

- Найменування операції - прописуєте назву операції (утримання аліментів та вик.листів (Дт 6511 КТ 6518), або депонована ЗП/ГЗ (Дт 6511 КТ 6412), перерахунок на картки (Дт 6511 КТ 6514), утримання ВЗ (Дт 6511 КТ 6312), Утримання ПДФО (Дт 6511 КТ 6311), утримання збитків на спец (Дт 6511 КТ 2115/тр), утримання збитків по переплаті ГЗ (Дт 6511 КТ 2115/ПГЗ)

- Дебет - вказуєте з плану рахунків рахунок, який відображається по Дебету конкретної операції

- Кредит - вказуєте з плану рахунків рахунок, який відображається по Кредиту конкретної операції

- КЕКВ - зазначаєте відповідний КЕКВ при операції (2111, 2112, 2210, 2250, 2730, 2800)

у полях - Код видатків та - № бюджетної підпрограми - зазначаєте у тому випадку, якщо на рахунках увімкнута дана аналітика.

- МО№ - вказуєте конкретний меморіальний ордер в якому має відображатися ця операція (5, 5/1, 17/ПД, тощо)

Заносимо інформацію по МО 5, МО 17 (для додаткових виплат)

Банк/Каса – Зарплата – Додаємо новий елемент
Дата документа - зазвичай кінець місяця за який заносите МО
МО - вказуєте меморіальний ордер по якому заносяться дані
Підрозділ - вказуєте свою установу
Період - зазначаєте місяць за який нараховуєте ЗП/ГЗ
Після цих записів у правому верхньому кутку “МЕНЮ” – “Автозаповнення” – після цих дій програма автоматично підтягне з довідника “Види операцій по ЗП” всі проводки по вказаному МО, де ви вказуєте ваші суми за місяць.