Заповнити особові дані про військовослужбовців можна в меню “ГЗ” пункт “Кадровий склад” додати новий елемент.
Для вірного розрахунку особливу увагу приділіть вірності заповнення: 1) дату зарахування до списків; 2) посада для розрахунку; 3)військове звання;
4) вислуга загальна.

Коли військовослужбовець переводиться з однієї частини в іншу, то нова військова частина нараховує ГЗ за ті дні, які службовець був у дорозі (оплата по атестату). Для цього необхідно зазначити в рядку Дата зарахування до списків дату атестату, якою виписаний, і поставити позначку Без початку трудових відносин, а в рядку Посада за штатним розписом зазначити, посаду розпорядження з 0 тарифним розрядом, в рядочку Збереження основного ГЗ проставити 1 чи 2 і вписати який тарифний розряд вписаний у атестаті військовослужбовця.

Для заповнення відразу всіх типів вислуги натисніть на сірому фоні праву кнопку миші і в додатковому меню виберіть Введення вислуги Для підсумку загальної вислуги знову натисніть права кнопка мишки і вибрати меню Підрахувати загальну вислугу

Усі зміни та переміщення у посаді чи у званні військовослужбовця заповнюються в цій же вкладці додаючи історію у відповідному рядку.

Посада за штатним розписом може відрізнятися від посади для розрахунку у випадку коли особа тимчасово виконує обов'язки за іншою посадою.
Коли людину приймаємо на “поза штат” їй проставляємо посаду з 0 розрядом і вказуємо у штатному розписі “збереження останнього ГЗ”
(0-ні; 1-протягом 2-х місяців; 2-постійно) по попередньо займаній посаді.
Вкладка “Атестат з яким прибув” заповнюється у тому випадку якщо новоприйнятий військовослужбовець у попередній частині отримував одноразову грошову допомогу
на оздоровлення або матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у даному році.

Для занесення наказів на таємність, за шифрувальну роботу чи догану використовуємо меню “Накази” обираємо відповідний підпункт меню. !!! Зверніть увагу, що в одному місяці формуєте один наказ і в ньому заповнюєте усіх осіб, які відносяться до даної надбавки тощо.
Але, якщо у військової частини є на забезпечені декілька військових частин, можна в шапці наказу вказати назву частини і завести декілька наказів на місяць.

Якщо працівник відсутній на робочому місці: необхідно в кладці “Кадри ГЗ” стати на відповідну особу натиснути клавішу F-5 або на кнопку “F5-Накази”, обрати новий документ “ЗП:Повідомлення про відсутність/простої на роб.місці” та обрати відповідну причину: СЗЧ тощо.

СЗЧ - при зазначені повного періоду з та по ГЗ буде рахуватися пропорційно відпрацьованим дням, а якщо зазначити лише одну дату з то блокується все нарахування по ГЗ.
ВВУ - нараховується посадовий оклад за останньою займаною посадою, оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років із дня, наступного після дня усунення від виконання службових обов’язків, і до дня повернення до виконання службових обов’язків за посадою.
ВВП - нараховується ГЗ в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років (при відкритому кримінальному впровадженні).
ВВВ - не виплачується додаткова винагорода.
200 чи 500 - блокування всіх нарахувань.
ГВ - нараховується лише оклад за військовим званням, а військовослужбовцям строкової військової служби - ГЗ не нараховується.
БЗВ - нараховується повне ГЗ плюс 100000,00 грн.
ДСБ - нараховується ГЗ з розрахунку окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.
ПВС - не нараховується ГЗ та ДВ пропорційно дням.

Для розрахунку декретного лікарняного:
В “Кадрах ГЗ” вибираємо працівника натискаємо “F5-Накази”, обираємо новий документ“ЗП:Наказ на лікарняний”, заповнюємо шапку документу та натискаємо Розрахункова відомість

Після чого переходимо до “Розрахункових відомостей” та розраховуємо відповідну відомість “Декретний ПФУ”.
Для заведення наказу на відпустку по догляду до 3-х/6-ти років: “F5-Накази”, обираємо новий документ“ЗП:Наказ на відпустку” та зазначаємо код відпустки ВП / ДД, даний наказ не розраховуємо.

Для того щоб зазначити кількість днів перебування на лікарняному, відпустці щорічній чи додатковій, відрядженні стаємо на конкретного військовослужбовця і використовуємо F3-Табель потім натискаємо F8 для внесення необхідних днів.
Також табель можна використовувати для занесення днів по СЗЧ-самовільно залишено військову частину та ставити відмітку БЗВ-безвісти зниклий тощо.

Створення відомості відбувається через документ ГЗ:Розрахункова відомість. (меню Накази)

Для об’єднання кількох відомостей в одну, вказуємо однаковий «№ відомості» на потрібних відомостях.
Відмітка «Ручний» для випадку, коли суми, що будуть у відомості розраховані вручну (не рахуються автоматично). В табличну частину документа (вкладка Працівники)
додаються працівники з відповідними сумами.

Операція:

• «Розрахункова відомість» - основне ГЗ за ПОПЕРЕДНІЙ МІСЯЦЬ (наприклад в Вересні за Серпень).
  
• «Розрахунок ГЗ місяць в місяць» - основне ГЗ за ПОТОЧНИЙ МІСЯЦЬ (наприклад в Серпні за Серпень).
  
• «Додаткова винагорода» - додаткова винагорода за попередній місяць.
  
• «Наказ на звільнення» - у вкладку Працівники додаємо звільнених людей.
  
• «Перерахунок» - перерахунок за попередній місяць. У вкладку Працівники додаємо людей і вказуємо за який місяць потрібно перерахувати.
  

Далі кнопка Розрахувати

Додаткова винагорода:
В разі розділення ГЗ і додаткової винагороди (операції Наказ на звільнення або Перерахунок) створюється дві окремі відомості:
«Наказ на звільнення/Перерахунок» з параметром 1-Тільки ГЗ і «Наказ на звільнення/Перерахунок» з параметром 2-Тільки винагорода

«Одноразові виплати»

• Операція «Одноразова грошова допомога на оздоровлення»
• Операція «Матеріальна допомога на вирішення соц. побутових питань»
• Операція «Компенсація за невикористану відпустку»
• Операція «Вихідна допомога»

у вкладку «Працівники» додаються відповідні працівники, в разі «Компенсація за невикористану відпустку», кожній людині вказується кількість днів.
Далі кнопка Розрахувати. В результаті створиться протокол із сумами, які увійшли в розрахунок

Після розрахунку з’явиться кнопка «Друк» і стане доступною відмітка «Розрахований», зняття якої, зніме з розрахунку відомість.
Кнопкою «Друк» формується «Розрахунково-платіжна відомість»

Перевіряються відомості, далі тиснеться кнопка «Створити виплату»

Вказується дата виплати і відмічаються всі банки, далі кнопка «Створити виплату».
Створюються відповідні документи «Розпорядження на списання коштів».

Після оплати відомості, зняти її з розрахунку не можливо (відмітка «Розрахований» неактивна). Для зняття з розрахунку, необхідно видалити виплати (відповідні документи «Розпорядження на списання коштів»).
Це (за потреби) можна зробити двома способами.
1.Видалити відповідні документи «Розпорядження на списання коштів»
2.В нижній частині відкритого документа «Розрахункова відомість» відкрити список пов'язаних документів, послідовно переходити в них та видаляти (див. «Видалення відкритих на редагування документів»)

Після видалення, відмітка «Розрахований» стане доступна і з'явиться можливість зняти документ з розрахунку!
Після передачі документів на оплату до ФЕС і фактичної оплати відомості, має бути відмічено «Фактично оплачена казначейством», щоб заборонити будь-яке редагування відомості

Для внесення бойових днів (1-ша лінія, 2-га лінія) необхідно скористатися Сервіс → Документи → ГЗ: Наказ на додаткову винагороду →
1 варіант (ручний): додати новий елемент → Меню → Ведення списком → ставши на відповідного військовослужбовця скориставшись F3 - додати період → у з’явившомуся вікні вибрати тип виплати та проставити кількість днів чи зазначити період перебування. 2 варіант: Є можливість втягнути кількість днів виплати додаткової винагороди з Exсel-таблиці. Меню → Імпорт з Exсel 100 + 30 + Шпиталь → вибираємо необхідний файл Excel → зазначаємо номер чи назву колонки в якій зазначено ідентифікаційний код військовослужбовця (4 або D) → на відповідній виплаті зазначаємо колонку з кількістю днів або з періодом (10 або J), а якщо у відомості прописано період з та по у двох колонках то тоді зазначаємо їх через кому (10,11 або J,K) → вказуємо період за який йде виплата.
Коли військовослужбовець має декілька періодів в одному місці, їх у відомості потрібно прописати в одній колонці з пробілом: Або зазначати одного і того самого службовця в декількох рядках: Після того як проставлені періоди стаємо на створений документ → права клавіша мишки → у меню, що з’явилося вибираємо Створити відомість → Заходимо у створену ГЗ:Розрахункову відомість та натискаємо кнопку Розрахувати.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» військовослужбовцям додатково виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання бойових (спеціальних) завдань.

При звільненні або переведені військовослужбовця до іншої частини проставляємо ознаку 0-Звільнення, в даному випадку грошове нараховується до даної дати.
При застосуванні ознаки 1-Загинув (100тис) і дата загибелі відрізняється місяцем звільнення додаткова винагорода 100000,00 грн. та грошове забезпечення будуть автоматично нараховані пропорційно до дати звільнення, а якщо місяці співпадають виплати будуть нараховані в повному обсязі.
Ознака 2-Помер та 3-Самостріл (0тис) нараховується грошове забезпечення до кінця місяця.
4-Помер в зоні бойових дій з грошового забезпечення не утримується військовий збір (при додаткових налаштуваннях в «Константах»).

Якщо замість військовослужбовця нараховане грошове забезпечення отримує друга особа (дружина, мати, батько) необхідно в «ЗП:картки» вказати іншого отримувача. Якщо є декілька отримувачів ГЗ то потрібно завести стільки карток, скільки є отримувачів і при цьому на кожній картці вказати відсоток, який конкретна особа повинна отримати. При виплаті компенсації на поховання має отримати особа, яка не отримує ГЗ то в даній картці натиснути праву кнопку мишки → РЕДАГУВАТИ → проставити галочку «Не є отримувачем ГЗ».

!!! У відомості по компенсації на поховання потрібно обов’язково вказати для кожного працівника конкретного отримувача коштів. Всі інші виплати розбиваються пропорційно відсоткам, які вказані в ЗП:Карточки.

Якщо суми грошового забезпечення переходять на депонований рахунок установи, необхідно в реквізитах військовослужбовця закрити його поточну картку і відкрити нову, де в полі Банк вибрати Держказначейська служба України, в самому банку має бути налаштована ознака Вигрузка в “клієнт-Банк” - 6-Казначейство депонована.

Для виплати з депонованого рахунку використовуєте “Сервіс” –> “Документи” –> “Виплата з депонованого рахунку” –> Додаєте новий елемент У новому документі заповнюємо шапку, де вказуємо дату сплати з депонованого рахунку і джерело, джерело фінансування тут обов'язково вказуєте “Депонований”. Далі “додати новий елемент”, формується підбір, де вказані всі депоновані суми по співробітникам. По тим людям, де вже відомі реквізити чи доданий інший отримувач буде виділена жовта клітинка, на яку стаєте і натискаєте “F3-Заповнити”, “F4-Заповнити по фільтру” проставить суми по всім відомим реквізитам.

Для утримання з працівника аліментів чи суму заборгованості по виконавчому листу потрібно в кадровому складі стати на потрібного працівника натиснути п/м і вибрати підпункт меню «Періодичні розрахунки». Додаючи новий елемент вибрати тип розрахунку:
1 – Аліменти (поточні) - заповнюємо картку на кожну дитину окремо (якщо у військовослужбовця стягуються аліменти на трьох дітей заводимо три картки зазначаючи дату народження дитини)
5 – Виконавчий лист (заборгованість)

Дата реєстрації системі – прописується дата першої розрахункової відомості в яку має увійти перше утримання.
В графах «Кому» вказуємо фізичну особу якій будуть перераховуватися кошти, «Юридична особа» - установа, якій перераховуються кошти.
Для утримання можемо вказати суму в місяць або відсоток від доходу, який вказаний у виконавчому листі.
При застосуванні відмітки «від прожиткового мінімуму» потрібно, ще зазначити відсоток утримання (50%), це означає, що буде утримуватися вказаний відсоток від прожиткового мінімуму відповідно до віку дитини.

В Константах заповнити відповідні поля для експорту DBFфайлів в СДО
Далі налаштовуємо довідник СДО:Операція+Призначення

Особливу увагу приділяємо шаблону призначенню платежу
Найменування-довільна назва шаблону.
Шаблон-прописуємо правильний шаблон з усіма комами, крапками, як потрібно для друку в платіжній інструкції.
!!!Вимога/рекомендація!!! використовувати в шаблоні призначення відповідне кодування: #KVS# - код виду сплати; #KPK# - код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; #KEKV# - код економічної класифікації видатків бюджету; #VUDSPLAT# - за що проходить сплата (грошове забезпечення, додаткова винагорода); #PER_Y# або #PER# чи #PERYA# - період за який йде сплата (у січні або за січень чи січня (наприклад для ЗП: за першу половину січня)) також можна вказати за який саме проходить сплата #ZAPERDLG# (виплата за квітень у травні); #DATE# - дата розрахункової відомості;
Для аліментів/виконавчих листів чи збитків: #POLUH# - фізична особа, яка отримує кошти; #OTRTIN# - ідентифікаційний код отримувача аліментів; #PERSON# - ПІБ військовослужбовця з якого утримується ГЗ; #PERSONTIN# - ідентифікаційний код військовослужбовця з якого утримується ГЗ; #NOMVP# - номер виконавчого провадження; #DATEVP# - дата виконавчого провадження; #STATUS# - Якщо в наказах на в/с є статус загиблого або безвісти буде прописуватися в призначені для платіжної інструкції по людині; #KPDFO# - При необхідності у призначенні на банк відокремлювати суму “в тому чеслі компенсація ПДФО”; #NOMVID# - Номер відомості у призначені, необхідно вказати у платіжній інструкції № відомості по якій сплачується ГЗ/ЗП то у “Розпоряджені на списання коштів” заповнити рядок “№ відомості(казначейство)“

Зразок шаблонів призначень платежів для автоматичного формування платіжних інструкцій з грошового забезпечення

Рахунок-зазначаємо з плану рахунків відповідний субрахунок, який відповідає конкретному зобов'язанню, інші субконто не заповнюємо.
Податки. Додаткова інформація запису про податок…-заповнюємо для шаблонів при сплаті податків до бюджету.
При заповнені “Операції” по виплаті на руки потрібно прописати в довіднику “Банки” ЄДРПОУ відповідного банку. Якщо є працівник, який відкрив рахунок у іншому банку, де в установи немає зарплатного проєкту, то на цьому банку ставимо галочку Окрема платіжка по людині.









Створення реєстру фінансових зобов'язань та платіжних інструкцій
Заходимо Накази –> Розрахункова відомість виділяємо всі необхідні відомості (тобто ті, які готуються до сплати) –> Меню у правому верхньому кутку та вибираємо Сформувати платіжні інструкції
У даному вікні, що з'явилося прописуємо словами і у відповідному відмінку вид сплати, який буде автоматично витягуватися у призначені платіжок із застосуванням у шаблоні коду #VUDSPLAT#. –> зазначаємо дані по фінансовому зобов'язанні та платіжних інструкцій. –> Якщо в базі є вже заведене юридичне зобов'язання то в колонці по відповідним КЕКВам (двічі лівою кнопкою мишки) підтягуємо відповідне юридичне зобов'язання, а якщо ЮРЗобов'язання формується під фінансові , то потрібно поставити галочку Створити юридичне та проставити номер юридичного зобов'язання. –> Після цих дій будуть сформовані платіжки та фінансове/юридичне зобов'язання –> Заходимо у відповідні документи і робимо експорт DBFфайлів в програмно-технічний комплекс “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО).