В план рахунків потрібно добавити позабалансові службові рахунки:
АЮ Залишок асигнувань (по юр/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування в межах року.
АФ Залишок асигнувань (по фiн/зоб) - в обігово-сальдовій відомості даного рахунку відображається вільні асигнування у розрізі місяця.
ЮЗ Юридичнi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим юридичним зобов'язаннях та залишок по них.
ФЗ Фiнансовi зобов'язання - обігово-сальдова відомості по взятим фінансових зобов'язаннях та залишок по них.

Добавивши новий документ у реєстр в шапці документу зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування (UA-рахунок в УДКСУ) , в табличній частині «Юридичні зобов'язання» додаємо новий елемент, з’являється вікно з обов’язковими полями для заповнення. Обираючи “Договір”, “Кошторис”, “Довідка про зміни (нове ЮЗ)” чи “Документ (ручний)” буде створене нове юридичне зобов'язання, а якщо вибрали документом підстав “Додаток до договору”, “Довідка про зміни (кориг ЮЗ)” чи “Документ про зміни (ручний)” обов'язково потрібно зазначити ще попереднє юридичне зобов'язання на яке робляться зміни, внаслідок чого заповнюються усі дані з попереднього юр.зобов'язання

!!! При необхідності відкликати (зняти) юридичне зобов'язання потрібно вибрати дане юр.зобов'язання і у табличній частині “Розноска по статтям” ставимо галочку Відкликання і прописуємо відповідну суму, яку потрібно зняти без мінуса.
«Договір» або «Додаток до договору» – посилається на документ договір та додаткова угода, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу і у табличну частину «Розноска по статтям» підтягуються усі суми рознесені по КЕКВ.
«Кошторис», «Довідки про зміни» – підв’язуєте певний план асигнувань чи довідку про зміни та вказуєте термін дії, внаслідок чого у табличну частину «Розноска по статтям» підтягнуться суми по КЕКВ 2110, 2120, 2250, 2730 та 2800 за вказаний період.
«Документ (ручний)», «Документ про зміни (ручний)» – заповнюємо усі поля вручну по юридичному зобов’язанню і першу табличну частину і другу.

Створивши новий документ у реєстрі в шапці зазначаємо дату, номер реєстру та вибираємо джерело фінансування (UA-рахунок в УДКСУ) , в табличній частині «Фінансові зобов'язання » додаємо новий елемент, у вікні, що з’явилося в графах:
Юридичне зобов’язання підв’язуємо з обігово-сальдової відомості рахунку ЮЗ необхідне юридичне, як наслідок заповнюється контрагент (у випадку реєстрування ЗП, ГЗ в графу «Контрагент» підтягуємо відповідних отримувачів коштів), якщо у контрагента заведений у довідник один UA-рахунок, то він автоматично заповниться у наступній графі.
Документ підстава: при виборі «Прибуткова накладна» в посиланні на документ вибираємо потрібну накладну або акт, відповідно автоматично заповнюються усі поля по документу, прописуємо дату погашення та при необхідності зазначаємо ознаку обмеження оприлюднення. У табличній частині «Розноска по статтям» підтягується уся сума по КЕКВ. «Документ (ручний)» – використовується здебільшого для реєстрації ЗП, ГЗ. Заповнюємо усі обов’язкові поля вручну та в табличній частині «Розноска по статтям» потрібно відредагувати на потрібну суму фінансового зобов’язання.

Якщо необхідності відкликати (зняти) фінансове зобов'язання потрібно сформувати новий реєстр фінансових зобов'язань і у першій табличній частині натиснути праву клавішу миші → Додати відкликання фін/зобов'язання та вибрати необхідне фін.зобов'язання. При цих діях відмінусовується уся сума зобов'язання.

!!! Можна змінити дату реєстра бюджетних фінансових зобов'язань і усіх рядків в даному документі, тоді коли реєстр не експортований до СДО. Для цього відкрийте необхідний документ і в шапці документа натисніть праву кнопку миші –> Змінити дату реєстру

При введенні нового елементу «Платіжної інструкції» підв’язуємо з обігово-сальдової відомості рахунку ФЗ необхідне фінансове, як наслідок заповнюється вся інформація по фінансовому та юридичному зобов’язаннях. Вибираємо з довідника «Призначення платежів» шаблон необхідного призначення вибране призначення можна редагувати у самій платіжці.
При сплаті податків та зборів до державного/місцевого бюджету потрібно заповнити додаткові поля.
При цій операції ставимо V Реквізити при сплаті податку до бюджету, після цього будуть активні поля, які потрібно заповнити.
КАОТУУ – вибрати з класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України необхідний код вашої територіальної громади (1800000000 – Житомирська область).
Код виду сплати – з довідника вибрати ідентифікаційний номер податкової звітності (101).
ККД – з довідника проставити код класифікації доходів до бюджету, який відповідає вашому податку (11011000 – військовий збір).
Додаткова інформація запису про податок – інформація заповнюється щодо переказу коштів у довільній формі.
Інформація про податкове повідомлення (рішення) – якщо кошти сплачуються на підставі повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску потрібно прописати номер даного податкового документу.

Якщо потрібно створити платіжну інструкцію без фінансових та відповідно без юридичних зобов’язань (лікарняні, ЧАЕС, перерахування коштів до бюджету, тощо) в шапці платіжної інструкції натискаємо праву кнопку миші і у меню, що з’явилося обираємо «Інструкція без зобов’язань» і заповнюємо усі обов’язкові поля.
«Відновлення касових видатків» при даній операції потрібно
-1- обрати платіжну інструкцію по якій повернулися кошти
-2- натиснути «меню»
-3- Створити повернення КВ → корегуємо призначення та суму. Ця платіжна інструкція сторнує фінансові та юридичні зобов'язання (поновлює місячні та річні асигнування).
!!! Звертаємо увагу на те, що коли заповнюєте шаблон призначення платежу зазначте рахунок, який відповідає оплаті (наприклад: оплата за товар чи послугу - 6211, розрахунки з ЗП, ГЗ - 6514,6311,6313,6312, тощо), він буде проставлятися у дебеті банківської виписки при експорті з СДО.
Якщо буде проставлений рахунок 63 класу “Розрахунки за податками і зборами” буде активне вікно Податки. Додаткова інформація запису про податок… для структурованого платежу.

Для автоматичного заповнення призначення рекомендуємо при заповненні шаблонів використовувати такі записи, які будуть відповідати за відповідні дані (значення) взяті із зобов'язань.

Для початку роботи з експортом в СДО необхідно в «Константах» заповнити обов’язкові поля для формування DBFфайлів
та
Знаходячись в реєстрі юридичних чи фінансових зобов’язаннях у верхньому правому кутку натискаємо «меню» і вибираємо «Експорт в СДО» , вказуємо дату необхідного реєстру, джерело фінансування і зазначаємо місце зберігання DBFфайлу . Якщо за день є вже експортовані реєстри, то нові будуть експортуватися новим пакетом.
При експорті усіх платіжних інструкцій за конкретний день натискаємо «меню» і вибираємо «Експорт в СДО» , зазначаємо відповідний день і місце для зберігання, а якщо потрібно деякі платіжки то навпроти конкретних платіжних інструкцій проставляємо зелену галочку і виконуємо попередні дії.
Після експорту файлів в СДО документи не редагуються і не видаляються.