Монетизація пільг/субсидій
Керівництво користувача
| 1) До 13 числа кожного місяця (бажано мати 1-2 дні в запасі) завантажте на компьютер з кабінету Вашої установи в Ощадбанку файл формату Excel з даними отримувачів Ваших послуг, які мають підстави для відшкодування. (Інструкції та кабінет). |
| 2) Створіть новий документ та за допомогою кнопки “Імпортувати” завантажте отриманий файл. При цьому зафіксується назва файлу, період, кількість записів. |
| 3) Проконтролюйте записи на яких відсутні відмітки контролю (якщо такі будуть). Якщо ос/р Ощадбанка не знайдено - то по такому рядку заявка формуватися не буде. |
| 4) Після того як кількість проконтрольованх (успішно або неуспішно) записів зрівняється з кількістью записів, стане доступною кнопка “Розрахувати” - за допомогою якої заповнюються колонки з сумою фактичного споживання за період та заборгованість на кінець періоду вказаного в файлі запросу. Увага: Переплату не показуемо, т.к. згідно інструкції ми не можемо заповнювати борг мінусовою сумою. |
| 5) Після виконання розрахунку стане доступною кнопка “Експортувати”, за допомогою якої буде заповнено файл реєстру, якій потрібно до 13 числа завантажити в кабінет Ощадбанку. |
| 6) Після 18 числа завантажте з кабінету Ощадбанка файл реєстру з наданими сумами відшкодування на комп'ютер. Після чого за допомогою кнопки “Оплата” втягніть суми відшкодувань з отриманого файлу. При цьому зафіксуються файл платіжка, та загальна сума відшкодування. |
| 7) Після завантаження оплати необхідно відправити до управління праці ТЧ документу для усунення помилок - для чого експортуйте записи в файл Excel, якій надішліть до управління праці. |
| 8) Проведіть документ та оплату поточного місяця вигрузіть в сервіс Ваш Рахунок, щоб користувачи Ваших послуг були проінформовані про стан розрахунків. |
Шапка
| Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
| _FileName | C50 | Ощадбанк: Файл реєстру | Назва файлу, який був імпортований з кабінету Ощадбанку, для подальшого заповнення та експортування заявки обратно в кабінет для отримання бажаних сум |
| _Per | C7 | Період | Ощадбанк: Період (YYYY-MM), за який надійшов файл реєстру. Це останній закритий період - тобто в грудні ми отримуємо файл за листопад |
| _KolRec | N5 | Ощадбанк: Кількість записів | Кількість записів в файлі рєстру |
| _CheckRec | N5 | Контроль: Кількість записів | Кількість записів по яким встановлено флаг контролю успішно або неуспішно |
| _ISumaFakt | N16,2 | Сума фактичного споживання | Сума фактичного споживання за період по записам яки пройшли успішно контроль |
| _ISumaBorg | N16,2 | Сума боргу(+)/переплати(-) | Сума боргу на кінець періоду по записам яки пройшли успішно контроль. Увага: Переплату не показуемо, т.к. згідно інструкції ми не можемо заповнювати борг мінусовою сумою. |
| _ISumaSubs | N16,2 | Сума отримана | Сума отриманого відшкодування |
| _FilePlat | C50 | Ощадбанк: Файл платіжка | Назва файлу з оплатою, який був імпортований з кабінету Ощадбанку |
| _NotOpl | N1 | Файл з оплатою не отримано | Як що файл з оплатою не отримано, то для того щоб документ провівся необхідно проставити на документі цю позначку |
ТЧ
| Реквізит | Тип | Найменування | Опис |
| _BankRow | N5 | Ощадбанк: № рядка в реєстрі | Номер рядка Excel з файлу реєстру |
| _BankNom | C10 | Ощадбанк: № банківського рахунку | Номер единого банківського рахунка в Ощадбанку. |
| _BankPib | C50 | Ощадбанк: ПІБ | ПІБ власника единого банківського рахунка в Ощадбанку. |
| _BankLs | C14 | Ощадбанк: Особовий рахунок | Особовий рахунок в Вашому підприємстві, закріплений управлінням праці за власником единого банківського рахунка в Ощадбанку. |
| _UstPib | C50 | Установа: ПІБ | ПІБ з установи сопоставлений з рядком файлу реєстру. |
| _UstLs | C14 | Установа: Особовий рахунок | Особовий рахунок з установи сопоставлений з рядком файлу реєстру. |
| _Ls | Ос/рах | Установа: Адреса | ID ос/рахунку сопоставлений з рядком файлу реєстру. |
| _SumaFakt | N 12,2 | Сума фактичного споживання | Сума фактичного споживання за звітний період. |
| _SumaBorg | N 12,2 | Сума боргу(+)/переплати(-) | Сума боргу на кінець періоду. Увага: Переплату не показуемо, т.к. згідно інструкції ми не можемо заповнювати борг мінусовою сумою. |
| _ISumaSubs | N12,2 | Сума отримана | Сума отриманого відшкодування |
| _Prim | C100 | Установка: Примітки | Текст зауважень, зформований документом при імпорті файлу реєстру |
| _BankErr | C100 | Ощадбанк: Помилки | Текст зауважень від банку, прийнятий документом при імпорті файлу оплат |
| _Check | N1 | Контроль пройдено | Контроль пройдено успішно |
| _CheckNot | N1 | Контроль НЕ пройдено | Контроль пройдено НЕ успішно |
| _NomUp | C7 | Ощадбанк: №УПСЗН | Номер УПСЗН, до якого выдноситься рядок (місто/район) |
Дивись також
Якщо не вказано інше, вміст цієї Вікі підпадає під дію такої ліцензії: CC Attribution-Share Alike 4.0 International