!!! Увага !!! Наполягаємо здійснювати закриття періоду в монопольному режимі - це буде здійснене “надійне” закриття з перепроведенням документів в межах даного періоду та перерахунком бухгалтерських підсумків.
Закривати період можна і не в монопольному режимі, для формування попередньої (тестової) звітності, якщо у вас все вийшло, то перезакрийте період в монопольному режимі, інакше через добу у програмі буде переведена дата дозволу на рік вперед, тобто здійснювати будь які операції буде неможливо. Тому потрібно або видалити “не надійне” закриття, або закрити його у монопольному режимі.

Для закриття періоду зайдіть Баланс –> Закриття звітного періоду –> у вікні, що з'явиться прописуєте “чародійне число” та обираєте період, який закриваєте, якщо це повторне закриття, необхідно видалити операцію, яка відображена на панелі. Далі в створеній операції обов'язково проставляєте меморіальний ордер, в якому будуть відображатися проводки по закриттю періоду.
“Чародійне число” у вікні, що запитує дане число, в лівому верхньому кутку буде висвітлено 4 цифри, умовно ділимо їх на два числа, і від більшого віднімаєм меньше, різницю вписуємо в даному вікні. Наприклад: (3454 = 54-34 = 20 - чародійне число)

!!! Після надійного закриття періоду буде автоматично переведена дата дозволу операцій.

Для виправлення пересортиці між КЕКВ, КВ, НВК тощо використовуйте режим Баланс - Операція.

Цей же режим застосовуйте, якщо на звітну дату фактично сформувалася дебіторська чи кредиторська заборгованість, яку не зареєстрували в органах Казначейства.
!!!⚠️ Звертаємо увагу , що по ДТ проставляйте 8 клас рахунків, тобто ваші фактичні, а по КТ зазначаєте відповідний рахунок по якому зафіксована заборгованість (6311 чи 6312…..і т.д.і т.п.)
Фактичні залежать від КЕКВу по якому було нарахування/сплата.

Якщо сальдо по дебету (переплата) то і сума має бути плюсова, тобто ви донараховуєте до того, що сплатили.
Якщо залишилося кредитове сальдо (недоплата) тоді сума в бухдовідці має бути мінусова (-0,00), зменшуєте нарахування до проплаченої суми.