!!! Увага !!! Наполягаємо здійснювати закриття періоду в монопольному режимі - це буде здійснене “надійне” закриття з перепроведенням документів в межах даного періоду та перерахунком бухгалтерських підсумків.
Закривати період можна і не в монопольному режимі, для формування попередньої (тестової) звітності, якщо у вас все вийшло, то перезакрийте період в монопольному режимі, інакше через добу у програмі буде переведена дата дозволу на рік вперед, тобто здійснювати будь які операції буде неможливо. Тому потрібно або видалити “не надійне” закриття, або закрити його у монопольному режимі.

Для закриття періоду зайдіть Баланс –> Закриття звітного періоду –> у вікні, що з'явиться прописуєте “чародійне число” та обираєте період, який закриваєте, якщо це повторне закриття, необхідно видалити операцію, яка відображена на панелі. Далі в створеній операції обов'язково проставляєте меморіальний ордер, в якому будуть відображатися проводки по закриттю періоду.
“Чародійне число” у вікні, що запитує дане число, в лівому верхньому кутку буде висвітлено 4 цифри, умовно ділимо їх на два числа, і від більшого віднімаєм меньше, різницю вписуємо в даному вікні. Наприклад: (3454 = 54-34 = 20 - чародійне число)

!!! Після надійного закриття періоду буде автоматично переведена дата дозволу операцій.

Для виправлення пересортиці між КЕКВ, КВ, НВК тощо використовуйте режим Баланс - Операція.

Цей же режим застосовуйте, якщо на звітну дату фактично сформувалася дебіторська чи кредиторська заборгованість, яку не зареєстрували в органах Казначейства.
!!!⚠️ Важливо врахувати при заповненні:
По дебету (Дт): зазначайте рахунки 8 класу (ваші фактичні витрати).
По кредиту (Кт): вказуйте відповідний рахунок, на якому зафіксовано заборгованість (наприклад, 6311, 6312 тощо).
Вибір рахунку: фактичні витрати прямо залежать від КЕКВ, за яким проводили нарахування або оплату.

Правила відображення сум у бухгалтерській довідці

• При дебетовому сальдо (переплата): вказуйте суму зі знаком плюс. Ви донараховуєте витрати до фактично сплаченого рівня.
  
• При кредитовому сальдо (недоплата): вказуйте суму зі знаком мінус(-0,00). Ви зменшуєте нарахування до рівня фактичної оплати.
  

Інструкція з рознесення аналітики через «Підбір»

Документ заповнюєте останнім днем кварталу!.
В новому документі додаєте новий елемент по КТ заповнивши потрібний рахунок далі для точного рознесення аналітики, скористуйтеся кнопкою “Підбір” – з обігово сальдової відомості двічі лівою кнопкою миші по потрібній суму (вибирайте суму обов'язково за найнижчим рівнем субконто (аналітики)) і з нового вікна оберіть “Кінцева сума”.

Після заповнення документ проводимо!

⚠️ Щоб не загубити заборгованість її потрібно відновити першим днем наступного кварталу.
Натисніть правою кнопкою миші по першому (початковому) документі коригування з додаткового меню оберіть “- Породжені проводки в операцію”. Ця дія автоматично відсторнує проведення з коригування, що поверне заборгованість назад на баланс.